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张家港行(002839) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 962,527.92 | 1,664,924.96 | |||
向央行借款净增加额 | 500.00 | -- | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 363,802.62 | 166,184.07 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,269.76 | 2,020.75 | |||
经营活动现金流入小计 | 1,381,295.95 | 1,908,287.51 | |||
客户贷款及垫款净增加额 | 913,093.56 | 681,952.17 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,673.58 | 27,913.77 | |||
支付的各项税费 | 35,728.47 | 14,432.71 | |||
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,439.99 | -5,723.21 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 238,824.01 | 151,086.57 | |||
经营活动现金流出小计 | 1,558,945.11 | 1,734,298.22 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -177,649.16 | 173,989.30 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 6,338,035.12 | 6,512,827.69 | |||
取得投资收益收到的现金 | 132,664.98 | 63,068.33 | |||
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | 503.26 | |||
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 283.71 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 6,470,983.82 | 6,576,399.28 | |||
投资支付的现金 | 6,350,749.89 | 6,376,719.32 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,717.85 | 383.44 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 6,354,467.74 | 6,377,102.76 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 116,516.07 | 199,296.51 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 42,072.40 | |||
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | 201,940.08 | 49,396.09 | |||
增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 201,940.08 | 91,468.49 | |||
偿还债务所支付的现金 | 45,891.05 | 531,111.67 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,147.12 | 41,310.64 | |||
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
支付新股发行费用 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,807.52 | 1,018.60 | |||
筹资活动现金流出小计 | 109,845.69 | 573,440.91 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 92,094.39 | -481,972.42 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,001.36 | -1,054.25 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,959.94 | -109,740.85 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 512,210.63 | 512,210.63 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 542,170.57 | 402,469.78 | |||
附注 | |||||
净利润 | 95,498.51 | -- | |||
加:少数股东收益 | -- | -- | |||
计提的资产减值准备 | -- | -- | |||
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | |||
计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,567.70 | -- | |||
投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 5,158.33 | -- | |||
其中:无形资产摊销 | 2,745.13 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 2,413.20 | -- | |||
长期资产摊销 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -283.71 | -- | |||
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
财务费用 | -47,957.56 | -- | |||
投资损失(减:收益) | -67,955.30 | -- | |||
公允价值变动(收益)/损失 | -6,161.89 | -- | |||
汇兑损益 | -- | -- | |||
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | |||
存货的减少 | -- | -- | |||
贷款的减少 | -- | -- | |||
存款的增加 | -- | -- | |||
拆借款项的净增 | -- | -- | |||
金融性资产的减少 | -- | -- | |||
预计负债的增加 | -- | -- | |||
收到已核销款项 | -- | -- | |||
递延所得税资产的减少 | -16,700.43 | -- | |||
递延所得税负债的增加 | -- | -- | |||
经营性应收项目的增加 | -1,114,008.23 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 891,273.65 | -- | |||
经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动现金流量净额 | -177,649.16 | -- | |||
以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
以投资偿还债务 | -- | -- | |||
以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 542,170.57 | -- | |||
减:现金的期初余额 | 512,210.63 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物净增加额 | 29,959.94 | -- |
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