张家港行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
张家港行(002839) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额962,527.921,664,924.96
向央行借款净增加额500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金363,802.62166,184.07
收到其他与经营活动有关的现金4,269.762,020.75
经营活动现金流入小计1,381,295.951,908,287.51
客户贷款及垫款净增加额913,093.56681,952.17
存放中央银行和同业款项净增加额----
支付给职工以及为职工支付的现金46,673.5827,913.77
支付的各项税费35,728.4714,432.71
支付其他与经营活动有关的现金27,439.99-5,723.21
支付利息、手续费及佣金的现金238,824.01151,086.57
经营活动现金流出小计1,558,945.111,734,298.22
经营活动产生的现金流量净额-177,649.16173,989.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,338,035.126,512,827.69
取得投资收益收到的现金132,664.9863,068.33
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--503.26
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金283.71--
投资活动现金流入小计6,470,983.826,576,399.28
投资支付的现金6,350,749.896,376,719.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,717.85383.44
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,354,467.746,377,102.76
投资活动产生的现金流量净额116,516.07199,296.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--42,072.40
发行证券化资产所吸收的现金----
发行债券收到的现金201,940.0849,396.09
增加股本所收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计201,940.0891,468.49
偿还债务所支付的现金45,891.05531,111.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62,147.1241,310.64
其中:偿付利息所支付的现金----
支付新股发行费用----
支付其他与筹资活动有关的现金1,807.521,018.60
筹资活动现金流出小计109,845.69573,440.91
筹资活动产生的现金流量净额92,094.39-481,972.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,001.36-1,054.25
五、现金及现金等价物净增加额29,959.94-109,740.85
加:期初现金及现金等价物余额512,210.63512,210.63
六、期末现金及现金等价物余额542,170.57402,469.78
附注
净利润95,498.51--
加:少数股东收益----
计提的资产减值准备----
其中:计提的坏账准备----
计提的贷款损失准备----
冲回存放同业减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,567.70--
投资性房地产折旧----
无形资产、递延资产及其他资产的摊销5,158.33--
其中:无形资产摊销2,745.13--
长期待摊费用摊销2,413.20--
长期资产摊销----
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-283.71--
处置投资性房地产的损失/(收益)----
固定资产报废损失----
财务费用-47,957.56--
投资损失(减:收益)-67,955.30--
公允价值变动(收益)/损失-6,161.89--
汇兑损益----
衍生金融工具交易净损益----
折现回拔(减值资产利息冲转)----
存货的减少----
贷款的减少----
存款的增加----
拆借款项的净增----
金融性资产的减少----
预计负债的增加----
收到已核销款项----
递延所得税资产的减少-16,700.43--
递延所得税负债的增加----
经营性应收项目的增加-1,114,008.23--
经营性应付项目的增加891,273.65--
经营性其他资产的减少----
经营性其他负债的增加----
其他----
经营活动现金流量净额-177,649.16--
以固定资产偿还债务----
以投资偿还债务----
以固定资产进行投资----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----
现金的期末余额542,170.57--
减:现金的期初余额512,210.63--
现金等价物的期末余额----
减:现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额29,959.94--
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