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| 张家港行(002839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 674,906.42 | 365,328.24 | 777,541.98 | 267,653.60 | |
| 向央行借款净增加额 | 298,970.30 | 18,970.30 | 8,970.30 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 433,056.12 | 343,337.52 | 215,950.29 | 91,619.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,809.37 | 178,836.11 | 4,277.75 | 585.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,459,742.21 | 955,545.44 | 1,045,640.23 | 418,529.32 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 543,686.09 | 393,070.62 | 346,053.14 | 190,941.70 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 33,982.93 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,186.82 | 39,597.14 | 29,176.08 | 21,127.03 | |
| 支付的各项税费 | 15,067.44 | 22,910.85 | 9,321.11 | 7,158.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,877.87 | 24,108.34 | 355,881.41 | 230,491.82 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 181,024.30 | 141,922.96 | 98,814.39 | 52,903.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 909,163.56 | 621,695.47 | 868,536.11 | 512,622.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 550,578.66 | 333,849.97 | 177,104.12 | -94,093.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 20,022,284.23 | 15,337,548.77 | 6,755,769.25 | 2,815,035.25 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,753.78 | 7,161.39 | 7,034.41 | 2,952.96 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 233.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,031,271.93 | 15,344,710.17 | 6,762,803.66 | 2,817,988.20 | |
| 投资支付的现金 | 20,776,089.23 | 15,805,521.92 | 7,193,373.02 | 2,992,500.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,170.97 | 27,656.72 | 18,376.16 | 933.81 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,795,260.19 | 15,833,178.63 | 7,211,749.18 | 2,993,434.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -763,988.27 | -488,468.46 | -448,945.52 | -175,446.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 73,399.69 | 73,399.69 | 73,399.69 | 73,399.69 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 777,878.47 | -- | 127,764.21 | 4,371.72 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 851,278.16 | 73,399.69 | 201,163.90 | 77,771.41 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 556,000.00 | 53,739.76 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,172.33 | 18,992.12 | 18,271.71 | 665.64 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 575,172.33 | 72,731.88 | 18,271.71 | 665.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 276,105.83 | 667.81 | 182,892.19 | 77,105.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 815.52 | 977.16 | 530.82 | 277.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,511.74 | -152,973.52 | -88,418.39 | -192,156.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 496,057.69 | 496,057.69 | 496,057.69 | 496,057.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 559,569.43 | 343,084.17 | 407,639.30 | 303,901.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,429.12 | -- | 35,233.20 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 80,441.74 | -- | 42,600.22 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,440.34 | -- | 2,798.24 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 3,557.79 | -- | 1,732.17 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,062.63 | -- | 1,034.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,495.16 | -- | 697.54 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -203.42 | -- | 0.42 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -16.04 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -18,178.99 | -- | -9,841.24 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -357.55 | -- | -60.51 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -536,286.80 | -- | -338,965.88 | -- | |
| 存款的增加 | 674,906.42 | -- | 777,541.98 | -- | |
| 拆借款项的净增 | -39,338.12 | -- | -29,289.98 | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -12,782.95 | -- | -8,038.13 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 8.51 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | 29,134.01 | -- | -15,639.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 279,899.83 | -- | 19,220.40 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -41,511.59 | -- | -122,521.95 | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | 51,251.86 | -- | -177,134.19 | -- | |
| 其他 | -815.52 | -- | -530.82 | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 550,578.66 | -- | 177,104.12 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 263,407.68 | -- | 27,227.43 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 384,219.61 | -- | 23,154.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 296,161.75 | -- | 380,411.87 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 111,838.08 | -- | 472,903.10 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 63,511.74 | -- | -88,418.39 | -- | |
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