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| 张家港行(002839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,045,552.93 | 715,613.42 | 1,100,999.40 | 932,741.47 | |
| 向央行借款净增加额 | 62,857.37 | 52,857.37 | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 692,747.75 | 526,451.19 | 351,409.72 | 171,927.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,752.03 | 14,345.71 | 8,657.61 | 1,071.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,134,462.82 | 1,670,003.03 | 1,495,649.57 | 1,119,054.84 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,320,343.19 | 1,143,166.13 | 713,342.52 | 391,207.54 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,693.63 | 81,989.10 | 61,302.52 | 43,129.59 | |
| 支付的各项税费 | 60,746.46 | 45,901.07 | 36,648.98 | 20,670.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,599.48 | 23,681.38 | 14,227.64 | 12,067.68 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 377,568.82 | 285,741.32 | 211,898.01 | 118,889.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,954,914.04 | 1,680,536.58 | 1,526,103.25 | 777,983.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,548.79 | -10,533.55 | -30,453.68 | 341,070.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 28,733,467.11 | 23,258,817.02 | 16,868,157.31 | 12,548,543.33 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 203,838.22 | 154,937.87 | 100,730.82 | 52,677.72 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | 1,859.70 | -- | 85.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,561.11 | -- | 181.47 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,939,866.45 | 23,415,614.59 | 16,969,069.60 | 12,601,306.69 | |
| 投资支付的现金 | 29,427,491.51 | 23,876,293.33 | 17,498,054.42 | 12,862,743.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,595.49 | 8,618.39 | 6,476.54 | 3,659.85 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,439,087.01 | 23,884,911.72 | 17,504,530.96 | 12,866,403.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -499,220.56 | -469,297.13 | -535,461.36 | -265,096.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,193,080.67 | 1,211,031.16 | 678,249.02 | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,193,080.67 | 1,211,031.16 | 678,249.02 | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,749,530.07 | 764,122.64 | 147,053.51 | 127,688.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,364.33 | 69,654.53 | 48,858.99 | 2,561.28 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,741.07 | 2,214.73 | 1,060.18 | 372.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,834,635.47 | 835,991.90 | 196,972.67 | 130,622.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 358,445.20 | 375,039.27 | 481,276.35 | -130,622.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,005.24 | -2,727.77 | 279.69 | -458.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,768.18 | -107,519.18 | -84,359.00 | -55,107.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 474,442.44 | 474,442.44 | 474,442.44 | 474,442.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 512,210.63 | 366,923.27 | 390,083.44 | 419,334.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 179,806.57 | -- | 87,266.43 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 357.13 | -- | 194.17 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,498.90 | -- | 5,727.92 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 10,940.13 | -- | 5,441.25 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 6,303.81 | -- | 3,192.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,636.33 | -- | 2,248.99 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,671.43 | -- | -105.02 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 187.25 | -- | 33.68 | -- | |
| 财务费用 | -125,380.34 | -- | -65,473.51 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -46,619.15 | -- | -24,591.25 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -6,334.78 | -- | -2,275.74 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -19,201.78 | -- | -18,605.40 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,255,821.84 | -- | -730,731.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,339,036.74 | -- | 642,919.11 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 179,548.79 | -- | -30,453.68 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 512,210.63 | -- | 390,083.44 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 474,442.44 | -- | 474,442.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 37,768.18 | -- | -84,359.00 | -- | |
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