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盐津铺子

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盐津铺子(002847) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,853.01
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,311.43
经营活动现金流入小计61,164.44
购买商品、接受劳务支付的现金26,493.62
支付给职工以及为职工支付的现金12,030.93
支付的各项税费6,456.13
支付的其他与经营活动有关的现金10,018.61
经营活动现金流出小计54,999.29
经营活动产生的现金流量净额6,165.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,176.79
投资活动现金流入小计2,183.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,595.60
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,595.60
投资活动产生的现金流量净额-5,412.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,158.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计11,658.00
偿还债务支付的现金10,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,486.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计13,486.27
筹资活动产生的现金流量净额-1,828.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-1,075.29
加:期初现金及现金等价物余额3,263.12
六、期末现金及现金等价物余额2,187.83
附注
净利润4,834.89
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备107.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,333.95
无形资产摊销75.27
长期待摊费用摊销62.70
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.54
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用386.27
投资损失--
递延所得税资产减少-309.43
递延所得税负债增加--
存货的减少657.41
经营性应收项目的减少-1,764.67
经营性应付项目的增加1,463.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-681.85
经营活动产生现金流量净额6,165.15
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,187.83
现金的期初余额3,263.12
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,075.29
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