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| 盐津铺子(002847) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,840.61 | 62,716.88 | 40,710.83 | 20,854.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,849.36 | 4,864.65 | 2,899.06 | 1,411.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,689.97 | 67,581.53 | 43,609.89 | 22,266.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,115.12 | 34,146.67 | 17,766.34 | 8,200.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,509.88 | 12,292.99 | 8,637.53 | 4,134.86 | |
| 支付的各项税费 | 8,284.98 | 5,791.05 | 3,508.32 | 1,736.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,598.45 | 11,765.14 | 8,312.50 | 5,274.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,508.43 | 63,995.84 | 38,224.69 | 19,346.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,181.54 | 3,585.69 | 5,385.20 | 2,919.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.64 | 1.41 | 1.41 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,089.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,091.34 | 1.41 | 1.41 | 0.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,383.64 | 12,153.31 | 5,042.06 | 1,371.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,035.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,419.40 | 12,153.31 | 5,042.06 | 1,371.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,328.07 | -12,151.90 | -5,040.66 | -1,371.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,368.21 | 25,191.76 | 25,239.00 | 24,955.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 334.21 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 12,500.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,868.21 | 37,691.76 | 31,239.00 | 25,955.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,500.00 | 9,500.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,969.80 | 2,847.82 | 2,658.38 | 79.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,810.00 | 530.00 | 530.00 | -39.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,279.80 | 12,877.82 | 8,188.38 | 3,039.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,588.42 | 24,813.94 | 23,050.62 | 22,915.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.70 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,440.19 | 16,247.73 | 23,395.16 | 24,463.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,997.58 | 3,997.58 | 3,997.58 | 3,997.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,437.77 | 20,245.31 | 27,392.74 | 28,460.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,531.94 | -- | 4,145.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 207.53 | -- | 30.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,640.68 | -- | 1,206.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.74 | -- | 52.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | 42.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 82.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 227.82 | -- | 141.27 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27.19 | -- | 90.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 43.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,003.19 | -- | 3,591.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,864.56 | -- | -841.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,627.73 | -- | -3,284.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -464.31 | -- | 209.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,181.54 | -- | 5,385.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,437.77 | -- | 27,392.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,997.58 | -- | 3,997.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,440.19 | -- | 23,395.16 | -- | |
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