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| 盐津铺子(002847) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,862.23 | 102,337.87 | 69,990.43 | 35,619.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,298.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,722.08 | 8,287.50 | 6,921.96 | 3,153.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,882.57 | 110,625.37 | 76,912.39 | 38,773.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,428.44 | 62,770.27 | 41,541.07 | 21,700.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,875.48 | 19,841.56 | 10,360.34 | 5,242.00 | |
| 支付的各项税费 | 10,873.98 | 5,880.73 | 5,153.84 | 2,066.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,256.30 | 12,278.49 | 11,763.52 | 7,517.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,434.20 | 100,771.05 | 68,818.77 | 36,526.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,448.37 | 9,854.32 | 8,093.62 | 2,247.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.40 | 232.24 | 14.77 | 10.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 45.92 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,995.03 | -- | -- | 13.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,240.43 | 278.16 | 14.77 | 23.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,227.82 | 28,757.31 | 19,923.26 | 6,167.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | 43.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,427.82 | 28,757.31 | 19,923.26 | 6,210.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,187.39 | -28,479.14 | -19,908.49 | -6,187.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,406.00 | 6,006.00 | 6,006.04 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,862.09 | 43,509.91 | 21,500.00 | 9,010.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,268.09 | 49,515.91 | 27,506.04 | 9,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,519.91 | 31,019.97 | 14,010.00 | 3,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,986.79 | 3,414.15 | 2,914.23 | 231.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,506.70 | 34,434.12 | 16,924.23 | 3,251.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,761.39 | 15,081.80 | 10,581.81 | 5,758.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22.36 | -3,543.03 | -1,233.06 | 1,818.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,412.67 | 9,412.67 | 9,412.67 | 9,412.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,435.03 | 5,869.64 | 8,179.61 | 11,231.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,761.33 | -- | 6,606.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 510.05 | -- | 393.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,974.04 | -- | 2,466.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 254.11 | -- | 76.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 642.40 | -- | 57.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.83 | -- | 10.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,357.79 | -- | 533.10 | -- | |
| 投资损失 | -12.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -946.37 | -- | 31.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,223.79 | -- | 4,969.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,017.33 | -- | -5,530.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,288.90 | -- | -2,163.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 810.79 | -- | 640.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,448.37 | -- | 8,093.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,435.03 | -- | 8,179.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,412.67 | -- | 9,412.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22.36 | -- | -1,233.06 | -- | |
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