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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
盐津铺子(002847) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,818.81 | 106,726.47 | 49,149.17 | 153,862.23 | 102,337.87 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,298.26 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,741.46 | 5,162.72 | 3,570.27 | 8,722.08 | 8,287.50 |
经营活动现金流入小计 | 172,560.27 | 111,889.19 | 52,719.45 | 163,882.57 | 110,625.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,656.56 | 58,551.03 | 24,294.70 | 84,428.44 | 62,770.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,168.89 | 15,929.01 | 7,588.06 | 27,875.48 | 19,841.56 |
支付的各项税费 | 7,414.81 | 4,433.62 | 2,631.25 | 10,873.98 | 5,880.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,877.35 | 13,772.98 | 7,078.46 | 22,256.30 | 12,278.49 |
经营活动现金流出小计 | 149,117.61 | 92,686.63 | 41,592.47 | 145,434.20 | 100,771.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,442.66 | 19,202.56 | 11,126.98 | 18,448.37 | 9,854.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.30 | -- | -- | 245.40 | 232.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 45.92 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 380.00 | 380.00 | -- | 1,995.03 | -- |
投资活动现金流入小计 | 495.30 | 380.00 | -- | 2,240.43 | 278.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,274.96 | 16,663.13 | 8,742.31 | 35,227.82 | 28,757.31 |
投资所支付的现金 | 836.21 | 836.21 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,111.17 | 17,499.35 | 8,742.31 | 36,427.82 | 28,757.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,615.87 | -17,119.35 | -8,742.31 | -34,187.39 | -28,479.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,106.70 | 2,856.70 | -- | 6,406.00 | 6,006.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | 400.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 54,199.95 | 54,199.95 | 28,999.95 | 38,862.09 | 43,509.91 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 57,306.65 | 57,056.65 | 28,999.95 | 45,268.09 | 49,515.91 |
偿还债务支付的现金 | 46,199.95 | 40,999.95 | 23,499.95 | 25,519.91 | 31,019.97 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,341.31 | 7,102.84 | 361.96 | 3,986.79 | 3,414.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 53,541.26 | 48,102.79 | 23,861.90 | 29,506.70 | 34,434.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,765.39 | 8,953.86 | 5,138.04 | 15,761.39 | 15,081.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,592.18 | 11,037.07 | 7,522.71 | 22.36 | -3,543.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,435.03 | 9,435.03 | 9,435.03 | 9,412.67 | 9,412.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,027.21 | 20,472.11 | 16,957.74 | 9,435.03 | 5,869.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,036.56 | -- | 12,761.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 32.47 | -- | 510.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,161.71 | -- | 5,974.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 125.58 | -- | 254.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.25 | -- | 642.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 48.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 682.84 | -- | 1,357.79 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -12.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -170.92 | -- | -946.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 7,417.02 | -- | -9,223.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,540.80 | -- | -6,017.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,052.66 | -- | 12,288.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,509.53 | -- | 810.79 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,202.56 | -- | 18,448.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20,472.11 | -- | 9,435.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,435.03 | -- | 9,412.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,037.07 | -- | 22.36 | -- |
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