盐津铺子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盐津铺子(002847) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,818.81106,726.4749,149.17153,862.23102,337.87
收到的税费返还------1,298.26--
收到的其他与经营活动有关的现金7,741.465,162.723,570.278,722.088,287.50
经营活动现金流入小计172,560.27111,889.1952,719.45163,882.57110,625.37
购买商品、接受劳务支付的现金96,656.5658,551.0324,294.7084,428.4462,770.27
支付给职工以及为职工支付的现金24,168.8915,929.017,588.0627,875.4819,841.56
支付的各项税费7,414.814,433.622,631.2510,873.985,880.73
支付的其他与经营活动有关的现金20,877.3513,772.987,078.4622,256.3012,278.49
经营活动现金流出小计149,117.6192,686.6341,592.47145,434.20100,771.05
经营活动产生的现金流量净额23,442.6619,202.5611,126.9818,448.379,854.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.30----245.40232.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------45.92
收到的其他与投资活动有关的现金380.00380.00--1,995.03--
投资活动现金流入小计495.30380.00--2,240.43278.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,274.9616,663.138,742.3135,227.8228,757.31
投资所支付的现金836.21836.21------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,200.00--
投资活动现金流出小计25,111.1717,499.358,742.3136,427.8228,757.31
投资活动产生的现金流量净额-24,615.87-17,119.35-8,742.31-34,187.39-28,479.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,106.702,856.70--6,406.006,006.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金250.00----400.00--
取得借款收到的现金54,199.9554,199.9528,999.9538,862.0943,509.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计57,306.6557,056.6528,999.9545,268.0949,515.91
偿还债务支付的现金46,199.9540,999.9523,499.9525,519.9131,019.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,341.317,102.84361.963,986.793,414.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计53,541.2648,102.7923,861.9029,506.7034,434.12
筹资活动产生的现金流量净额3,765.398,953.865,138.0415,761.3915,081.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,592.1811,037.077,522.7122.36-3,543.03
加:期初现金及现金等价物余额9,435.039,435.039,435.039,412.679,412.67
六、期末现金及现金等价物余额12,027.2120,472.1116,957.749,435.035,869.64
附注
净利润--13,036.56--12,761.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32.47--510.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,161.71--5,974.04--
无形资产摊销--125.58--254.11--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.25--642.40--
固定资产报废损失------48.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--682.84--1,357.79--
投资损失-------12.38--
递延所得税资产减少---170.92---946.37--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,417.02---9,223.79--
经营性应收项目的减少---5,540.80---6,017.33--
经营性应付项目的增加---3,052.66--12,288.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,509.53--810.79--
经营活动产生现金流量净额--19,202.56--18,448.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,472.11--9,435.03--
现金的期初余额--9,435.03--9,412.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,037.07--22.36--
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