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| 盐津铺子(002847) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,295.55 | 85,513.49 | 54,139.96 | 22,510.36 | |
| 收到的税费返还 | 336.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,678.74 | 6,031.61 | 4,054.77 | 3,097.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,310.34 | 91,545.09 | 58,194.73 | 25,608.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,722.32 | 48,590.98 | 26,580.56 | 15,803.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,207.18 | 13,204.02 | 9,136.10 | 4,281.85 | |
| 支付的各项税费 | 11,329.53 | 7,956.31 | 4,835.75 | 1,864.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,509.26 | 18,074.77 | 11,177.22 | 6,026.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,768.29 | 87,826.08 | 51,729.63 | 27,976.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,542.06 | 3,719.01 | 6,465.10 | -2,368.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.41 | 397.62 | 292.16 | 109.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 107.00 | 107.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,900.80 | -- | -- | 4,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,028.21 | 504.62 | 399.16 | 4,911.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,183.74 | 14,614.16 | 10,259.08 | 6,712.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 140.99 | 218.76 | 218.76 | 218.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,324.73 | 14,832.92 | 10,477.84 | 6,931.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,296.52 | -14,328.30 | -10,078.68 | -2,019.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,900.00 | 30,400.00 | 16,500.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,900.00 | 30,400.00 | 16,500.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,390.00 | 14,400.00 | 6,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,588.64 | 3,215.64 | 2,921.08 | 177.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,170.64 | 17,615.64 | 9,421.08 | 177.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,729.36 | 12,784.36 | 7,078.92 | 9,822.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,974.90 | 2,175.07 | 3,465.34 | 5,434.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,437.77 | 6,437.77 | 6,437.77 | 6,437.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,412.67 | 8,612.85 | 9,903.11 | 11,872.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,122.03 | -- | 3,943.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 680.63 | -- | 82.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,583.59 | -- | 1,435.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 205.12 | -- | 103.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.74 | -- | 2.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | 1.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 908.97 | -- | 441.08 | -- | |
| 投资损失 | 114.94 | -- | 55.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 57.19 | -- | -86.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8.32 | -- | 4,170.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,397.42 | -- | -8,274.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,119.34 | -- | 4,590.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 92.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,542.06 | -- | 6,465.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,412.67 | -- | 9,903.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,437.77 | -- | 6,437.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,974.90 | -- | 3,465.34 | -- | |
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