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| 盐津铺子(002847) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,727.24 | 180,701.88 | 114,933.90 | 55,986.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,067.75 | 9,650.22 | 7,026.05 | 3,357.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,794.98 | 190,352.10 | 121,959.95 | 59,344.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,082.60 | 86,135.04 | 55,577.56 | 33,742.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,627.43 | 30,300.97 | 20,121.55 | 10,316.60 | |
| 支付的各项税费 | 13,142.63 | 9,973.89 | 8,332.57 | 2,841.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,153.73 | 27,491.85 | 16,167.55 | 9,546.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,006.40 | 153,901.75 | 100,199.23 | 56,447.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,788.58 | 36,450.35 | 21,760.72 | 2,897.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.12 | 68.10 | 37.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.54 | 440.90 | 135.47 | 76.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,620.00 | 461.77 | 380.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,909.65 | 970.77 | 552.86 | 76.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,280.50 | 26,291.98 | 16,776.81 | 9,360.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,860.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,140.50 | 26,291.98 | 16,776.81 | 9,360.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,230.85 | -25,321.21 | -16,223.95 | -9,284.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,937.27 | 11,937.27 | 11,937.27 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,999.22 | 54,804.92 | 50,811.42 | 30,999.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 195.29 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,936.49 | 66,937.48 | 62,748.69 | 30,999.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,217.67 | 62,504.92 | 45,999.22 | 12,799.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,142.31 | 14,433.43 | 14,078.54 | 523.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,081.01 | 10,060.82 | 10,030.53 | 10,000.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,440.99 | 86,999.16 | 70,108.29 | 23,322.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,504.49 | -20,061.68 | -7,359.59 | 7,676.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -12.32 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,946.76 | -8,944.85 | -1,822.82 | 1,289.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,338.77 | 16,338.77 | 16,338.77 | 16,338.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,392.01 | 7,393.91 | 14,515.95 | 17,628.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,436.32 | -- | 5,233.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 263.45 | -- | 329.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,320.92 | -- | 6,023.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 511.11 | -- | 172.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.94 | -- | 69.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.47 | -- | 25.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 179.33 | -- | 87.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,179.31 | -- | 1,194.53 | -- | |
| 投资损失 | -96.12 | -- | -37.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,202.48 | -- | 289.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.63 | -- | -2.66 | -- | |
| 存货的减少 | 9,200.47 | -- | 6,913.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,470.52 | -- | -3,560.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,733.29 | -- | 1,618.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,613.71 | -- | 3,384.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,788.58 | -- | 21,760.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,392.01 | -- | 14,515.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,338.77 | -- | 16,338.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,946.76 | -- | -1,822.82 | -- | |
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