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星帅尔

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星帅尔(002860) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,969.77
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金592.60
经营活动现金流入小计38,562.37
购买商品、接受劳务支付的现金29,981.21
支付给职工以及为职工支付的现金2,648.72
支付的各项税费1,658.73
支付的其他与经营活动有关的现金2,407.67
经营活动现金流出小计36,696.33
经营活动产生的现金流量净额1,866.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金2.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计6.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金403.83
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计403.83
投资活动产生的现金流量净额-397.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金841.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金269.76
筹资活动现金流入小计3,611.16
偿还债务支付的现金2,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金440.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,940.20
筹资活动产生的现金流量净额670.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.12
五、现金及现金等价物净增加额2,184.81
加:期初现金及现金等价物余额3,998.17
六、期末现金及现金等价物余额6,182.98
附注
净利润3,428.69
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备303.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧712.23
无形资产摊销20.49
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.82
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用37.46
投资损失-2.73
递延所得税资产减少-45.50
递延所得税负债增加--
存货的减少853.57
经营性应收项目的减少-972.45
经营性应付项目的增加-2,466.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,866.04
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,182.98
现金的期初余额3,998.17
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,184.81
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