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| 星帅尔(002860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,978.86 | 57,134.16 | 34,958.04 | 13,614.87 | |
| 收到的税费返还 | 263.90 | 307.98 | 239.23 | 32.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,706.63 | 10,549.28 | 646.02 | 123.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,949.39 | 67,991.43 | 35,843.29 | 13,771.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,342.23 | 36,395.00 | 23,777.04 | 7,529.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,519.49 | 6,617.22 | 4,580.97 | 2,578.42 | |
| 支付的各项税费 | 6,096.64 | 3,844.03 | 2,577.91 | 758.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,042.50 | 7,896.17 | 3,502.98 | 1,564.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,000.86 | 54,752.42 | 34,438.90 | 12,430.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,948.53 | 13,239.00 | 1,404.39 | 1,340.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 76.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.60 | 40.86 | 2.35 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,771.06 | 48,362.28 | 23,604.17 | 9,821.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,827.00 | 48,405.49 | 23,608.87 | 9,898.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,344.81 | 7,119.29 | 3,073.37 | 1,971.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,041.87 | 7,041.87 | 7,041.87 | 7,041.87 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,883.00 | 42,381.29 | 1,900.00 | 8,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,269.69 | 56,542.46 | 12,015.24 | 17,612.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,442.69 | -8,136.97 | 11,593.62 | -7,714.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 559.09 | 559.09 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 559.09 | 559.09 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,973.59 | 3,826.53 | 3,346.67 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,223.42 | 2,076.42 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,133.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,106.71 | 3,826.53 | 3,346.67 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,547.62 | -3,267.44 | -3,346.67 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.40 | 47.92 | 41.73 | -23.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,991.62 | 1,882.51 | 9,693.07 | -6,397.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,682.57 | 16,682.57 | 16,682.57 | 16,682.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,674.20 | 18,565.09 | 26,375.65 | 10,284.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,359.10 | -- | 5,960.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 861.67 | -- | 287.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,584.74 | -- | 1,067.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 300.29 | -- | 25.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 251.73 | -- | 39.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.53 | -- | 69.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 88.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -241.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -47.58 | -- | -41.73 | -- | |
| 投资损失 | 8.13 | -- | 155.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.43 | -- | 175.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,110.30 | -- | -1,182.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,349.71 | -- | -3,592.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,515.21 | -- | -1,824.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 652.59 | -- | 264.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,948.53 | -- | 1,404.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,674.20 | -- | 26,375.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,682.57 | -- | 16,682.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,991.62 | -- | 9,693.07 | -- | |
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