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| 星帅尔(002860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,331.68 | 117,435.41 | 64,705.64 | 23,575.03 | |
| 收到的税费返还 | 852.18 | 409.72 | 314.63 | 160.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,336.36 | 1,344.07 | 1,073.72 | 186.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,520.22 | 119,189.20 | 66,093.98 | 23,921.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,047.99 | 90,725.29 | 46,125.16 | 17,619.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,883.36 | 11,275.78 | 8,011.77 | 4,386.68 | |
| 支付的各项税费 | 5,531.82 | 4,814.48 | 3,614.46 | 2,401.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,859.94 | 7,769.80 | 4,814.84 | 1,745.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,323.12 | 114,585.36 | 62,566.22 | 26,153.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,197.10 | 4,603.84 | 3,527.76 | -2,231.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.29 | 15.07 | 1.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 118,625.99 | 95,429.99 | 78,183.39 | 41,403.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,648.28 | 95,445.06 | 78,184.83 | 41,403.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,142.01 | 3,939.75 | 2,887.13 | 1,472.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,047.65 | 3,047.65 | 3,047.65 | 3,047.65 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 107,500.00 | 88,900.00 | 67,500.00 | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,689.66 | 95,887.40 | 73,434.79 | 42,520.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,041.38 | -442.34 | 4,750.05 | -1,116.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,708.87 | 1,508.87 | 1,508.87 | 3,915.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,708.87 | 1,508.87 | 1,508.87 | 3,915.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 0.43 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,161.09 | 3,161.09 | 3,161.09 | 139.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,568.97 | 119.73 | 119.73 | 119.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,730.50 | 3,280.83 | 3,280.83 | 259.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,021.63 | -1,771.95 | -1,771.95 | 3,655.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.39 | -22.40 | 23.83 | -2.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,048.69 | 2,367.14 | 6,529.68 | 305.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,712.46 | 18,712.46 | 18,712.46 | 18,712.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,761.15 | 21,079.60 | 25,242.14 | 19,017.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,146.94 | -- | 8,755.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 194.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,406.01 | -- | 1,677.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 327.76 | -- | 163.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.70 | -- | 101.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.17 | -- | 2.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.63 | -- | 9.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46.91 | -- | 178.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,942.60 | -- | 968.98 | -- | |
| 投资损失 | -715.22 | -- | -683.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -214.90 | -- | -54.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -118.03 | -- | -69.80 | -- | |
| 存货的减少 | -3,880.88 | -- | -2,086.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,045.06 | -- | -19,312.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,261.46 | -- | 12,921.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 155.07 | -- | 122.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,197.10 | -- | 3,527.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,761.15 | -- | 25,242.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,712.46 | -- | 18,712.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,048.69 | -- | 6,529.68 | -- | |
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