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| 星帅尔(002860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,714.52 | 48,793.55 | 30,266.26 | 23,220.66 | |
| 收到的税费返还 | 504.07 | 377.73 | 240.25 | 58.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,983.34 | 1,977.93 | 1,501.76 | 593.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,201.93 | 51,149.22 | 32,008.27 | 23,871.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,765.18 | 32,096.51 | 16,737.25 | 14,735.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,455.32 | 8,511.49 | 5,951.45 | 2,912.92 | |
| 支付的各项税费 | 4,280.16 | 3,748.05 | 2,286.31 | 1,113.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,153.70 | 3,519.02 | 2,451.73 | 756.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,654.36 | 47,875.07 | 27,426.74 | 19,518.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,547.57 | 3,274.14 | 4,581.53 | 4,352.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.16 | 11.22 | 9.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,946.04 | 42,303.63 | 33,488.86 | 7,626.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,973.20 | 42,314.85 | 33,498.31 | 7,626.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,177.96 | 2,620.78 | 1,641.85 | 673.40 | |
| 投资所支付的现金 | 19,144.66 | 19,945.98 | 19,936.71 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,950.00 | 58,450.00 | 53,150.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,272.62 | 81,016.75 | 74,728.56 | 7,673.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,299.42 | -38,701.90 | -41,230.26 | -46.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,523.00 | 27,523.00 | 27,523.00 | 27,523.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,523.10 | 27,523.10 | 27,523.10 | 27,523.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,460.71 | 2,459.27 | 2,459.27 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171.61 | 138.47 | 138.40 | 14,945.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,632.32 | 2,597.74 | 2,597.67 | 14,945.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,890.78 | 24,925.36 | 24,925.43 | 12,577.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.67 | -11.58 | 12.10 | 12.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,961.74 | -10,513.98 | -11,711.21 | 16,896.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,674.20 | 28,674.20 | 28,674.20 | 28,674.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,712.46 | 18,160.22 | 16,962.99 | 45,570.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,027.57 | -- | 5,403.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 962.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,134.61 | -- | 1,539.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 326.42 | -- | 163.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 302.11 | -- | 150.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.47 | -- | 3.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -56.50 | -- | -143.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,972.84 | -- | 816.68 | -- | |
| 投资损失 | -627.67 | -- | -73.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -253.81 | -- | -123.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.83 | -- | -54.98 | -- | |
| 存货的减少 | -3,726.62 | -- | 585.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,275.30 | -- | -6,375.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,277.10 | -- | 2,282.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 470.04 | -- | 235.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,547.57 | -- | 4,581.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,712.46 | -- | 16,962.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,674.20 | -- | 28,674.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,961.74 | -- | -11,711.21 | -- | |
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