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星帅尔(002860) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,944.23 | 74,217.31 | 53,203.77 | 22,498.97 | |
收到的税费返还 | 3,239.14 | 2,518.58 | 1,121.36 | 439.99 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,991.09 | 7,853.53 | 4,865.37 | 2,018.00 | |
经营活动现金流入小计 | 130,174.46 | 84,589.42 | 59,190.50 | 24,956.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,315.12 | 43,508.97 | 35,434.22 | 14,351.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,335.14 | 11,259.22 | 7,916.05 | 4,665.02 | |
支付的各项税费 | 5,478.78 | 4,525.18 | 3,450.87 | 1,859.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,249.93 | 28,255.19 | 15,517.64 | 2,003.81 | |
经营活动现金流出小计 | 115,378.97 | 87,548.56 | 62,318.78 | 22,879.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,795.49 | -2,959.14 | -3,128.28 | 2,077.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 78,600.00 | -- | 3.44 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 546.45 | 160.03 | 14.03 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.29 | 1.54 | 0.29 | 0.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 63,939.84 | 57,609.85 | 24,531.55 | |
投资活动现金流入小计 | 79,211.73 | 64,101.40 | 57,627.61 | 24,531.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,183.18 | 10,706.39 | 3,933.74 | 2,342.35 | |
投资所支付的现金 | 64,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 57,500.00 | 42,800.00 | 26,700.00 | |
投资活动现金流出小计 | 76,183.18 | 68,206.39 | 46,733.74 | 29,042.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,028.56 | -4,104.99 | 10,893.87 | -4,510.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,439.80 | 4,213.11 | 4,213.11 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 11,939.80 | 10,713.11 | 10,713.11 | 6,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 6,609.68 | 109.68 | 109.68 | 109.68 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,101.25 | 3,588.05 | 3,529.91 | 160.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 481.01 | 31.01 | 31.01 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,356.88 | 10,901.88 | 10,901.88 | 7,855.54 | |
筹资活动现金流出小计 | 22,067.81 | 14,599.62 | 14,541.48 | 8,126.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,128.01 | -3,886.50 | -3,828.36 | -1,626.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 281.93 | 388.92 | 130.43 | -23.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,977.96 | -10,561.71 | 4,067.66 | -4,082.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,761.15 | 24,761.15 | 24,761.15 | 24,761.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,739.10 | 14,199.43 | 28,828.81 | 20,678.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,332.11 | -- | 7,841.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 241.69 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,136.08 | -- | 1,972.79 | -- | |
无形资产摊销 | 363.27 | -- | 169.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 196.90 | -- | 103.01 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.40 | -- | 1.66 | -- | |
固定资产报废损失 | 16.44 | -- | -0.01 | -- | |
公允价值变动损失 | -3.04 | -- | -18.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 132.12 | -- | 45.64 | -- | |
投资损失 | -379.91 | -- | -132.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -880.94 | -- | -201.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | 237.33 | -- | -44.18 | -- | |
存货的减少 | -13,000.75 | -- | -2,323.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -46,042.84 | -- | -23,365.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 54,551.69 | -- | 11,856.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,247.03 | -- | 159.92 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,795.49 | -- | -3,128.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,739.10 | -- | 28,828.81 | -- | |
现金的期初余额 | 24,761.15 | -- | 24,761.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,977.96 | -- | 4,067.66 | -- |
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