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| 星帅尔(002860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,947.24 | 31,280.70 | 21,048.39 | 10,361.12 | |
| 收到的税费返还 | 400.47 | 295.69 | -- | 112.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 920.52 | 849.18 | 42.06 | 34.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,268.23 | 32,425.57 | 21,090.46 | 10,508.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,262.49 | 17,518.91 | 15,819.85 | 4,838.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,336.63 | 5,013.02 | 1,321.19 | 2,119.61 | |
| 支付的各项税费 | 4,360.95 | 3,497.35 | 723.99 | 947.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,968.68 | 1,701.29 | 924.86 | 801.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,928.75 | 27,730.56 | 18,789.89 | 8,706.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,339.48 | 4,695.01 | 2,300.57 | 1,801.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,245.08 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.84 | 292.36 | 102.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.32 | 13.26 | 29.81 | 9.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,300.33 | 1,670.00 | 12,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,571.57 | 1,975.62 | 12,632.36 | 9.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,243.36 | 1,760.48 | 501.38 | 319.16 | |
| 投资所支付的现金 | 952.73 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,170.00 | 3,970.00 | 12,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,366.08 | 5,730.48 | 12,501.38 | 319.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,794.52 | -3,754.86 | 130.98 | -309.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,821.11 | 2,821.11 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,009.92 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,821.11 | 10,831.03 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,650.49 | 2,649.28 | 1,170.00 | 2.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 367.50 | 367.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,162.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,650.49 | 12,811.37 | 1,170.00 | 2,002.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,829.38 | -1,980.34 | -1,170.00 | -2,002.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.20 | 8.08 | 119.27 | -11.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,268.21 | -1,032.10 | 1,380.82 | -521.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,950.79 | 20,950.79 | 2,240.65 | 20,950.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,682.57 | 19,918.69 | 3,621.46 | 20,429.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,111.20 | -- | 1,394.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38.57 | -- | 10.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,505.55 | -- | 386.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.76 | -- | 10.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.12 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.70 | -- | 2.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -22.78 | -- | -119.27 | -- | |
| 投资损失 | -236.01 | -- | -192.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.29 | -- | 3.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,271.13 | -- | 141.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,232.94 | -- | 2,443.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 171.06 | -- | -1,780.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 212.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,339.48 | -- | 2,300.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,682.57 | -- | 3,621.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,950.79 | -- | 2,240.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,268.21 | -- | 1,380.82 | -- | |
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