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| 星帅尔(002860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,650.25 | 23,200.66 | 16,737.65 | 6,448.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 418.86 | 346.80 | 242.34 | 194.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,069.11 | 23,547.46 | 16,979.98 | 6,642.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,968.16 | 13,839.34 | 10,377.65 | 3,555.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,304.95 | 2,342.25 | 1,693.12 | 1,198.53 | |
| 支付的各项税费 | 2,041.35 | 2,802.72 | 1,812.15 | 650.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,438.88 | 1,136.84 | 343.03 | 326.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,753.34 | 20,121.16 | 14,225.95 | 5,731.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,315.77 | 3,426.30 | 2,754.03 | 911.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.15 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,103.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,108.92 | 9.10 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 688.59 | 434.44 | 189.67 | 47.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,788.59 | 434.44 | 189.67 | 47.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -679.68 | -425.34 | -189.67 | -47.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,650.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,650.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,500.00 | 500.00 | -500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,070.75 | 1,908.23 | 1,880.38 | 1,678.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | 40.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,570.75 | 3,408.23 | 2,380.38 | 1,218.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -920.75 | -2,908.23 | -1,880.38 | -1,218.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 13.07 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 715.34 | 105.80 | 683.98 | -354.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,182.98 | 1,375.36 | 1,375.36 | 1,375.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,898.32 | 1,481.17 | 2,059.34 | 1,020.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,232.35 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 763.87 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.96 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.48 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -5.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -525.91 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,461.82 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38.45 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 191.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,315.77 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,898.32 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,182.98 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 715.34 | -- | -- | -- | |
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