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周大生

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周大生(002867) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金305,587.34
收到的税费返还3,442.65
收到的其他与经营活动有关的现金4,776.46
经营活动现金流入小计313,806.44
购买商品、接受劳务支付的现金211,584.67
支付给职工以及为职工支付的现金19,869.73
支付的各项税费19,226.07
支付的其他与经营活动有关的现金15,728.24
经营活动现金流出小计266,408.72
经营活动产生的现金流量净额47,397.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.00
取得投资收益所收到的现金290.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金3,914.00
投资活动现金流入小计7,219.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,859.95
投资所支付的现金3,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金2,962.10
投资活动现金流出小计24,022.05
投资活动产生的现金流量净额-16,803.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金23,223.76
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计23,223.76
偿还债务支付的现金29,019.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,380.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金364.05
筹资活动现金流出小计51,763.56
筹资活动产生的现金流量净额-28,539.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62.44
五、现金及现金等价物净增加额2,117.32
加:期初现金及现金等价物余额32,701.92
六、期末现金及现金等价物余额34,819.24
附注
净利润35,307.61
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,757.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧406.15
无形资产摊销655.53
长期待摊费用摊销2,472.50
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.09
固定资产报废损失4.41
公允价值变动损失133.68
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,414.72
投资损失-2,631.06
递延所得税资产减少99.60
递延所得税负债增加-41.77
存货的减少12,183.52
经营性应收项目的减少-565.13
经营性应付项目的增加-4,885.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他100.00
经营活动产生现金流量净额47,397.73
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额34,819.24
现金的期初余额32,701.92
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,117.32
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