周大生

- 002867

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
周大生(002867) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金543,781.73351,479.29174,859.8366,759.46593,414.06
收到的税费返还1,753.731,086.64320.61179.925,457.21
收到的其他与经营活动有关的现金12,398.308,219.213,497.451,554.5312,093.99
经营活动现金流入小计561,344.50363,354.74180,426.0268,973.41613,864.82
购买商品、接受劳务支付的现金307,863.54166,884.1597,625.0447,936.69414,824.51
支付给职工以及为职工支付的现金29,891.5422,834.9416,634.1811,166.4430,204.07
支付的各项税费45,506.0329,990.7320,196.0710,505.8749,034.56
支付的其他与经营活动有关的现金39,725.3221,083.5912,742.845,937.5333,195.05
经营活动现金流出小计425,201.37242,643.68147,756.4175,688.54534,086.30
经营活动产生的现金流量净额136,143.13120,711.0532,669.62-6,715.1379,778.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金105,000.00100,000.0080,000.0030,000.00138,000.00
取得投资收益所收到的现金1,819.951,783.80384.59159.271,807.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额542.37------0.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计107,362.33101,783.8080,384.5930,159.27139,807.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,685.2710,366.315,783.102,718.4518,099.21
投资所支付的现金157,499.54107,724.19102,675.1962,626.1990,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计171,184.82118,090.50108,458.3065,344.65108,549.21
投资活动产生的现金流量净额-63,822.49-16,306.70-28,073.71-35,185.3731,258.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------3,146.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------450.00
取得借款收到的现金--------15,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--------18,146.26
偿还债务支付的现金--------75,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,567.2233,313.7333,100.57122.7933,401.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49.6849.68----0.19
筹资活动现金流出小计33,616.9033,363.4033,100.57122.79108,401.47
筹资活动产生的现金流量净额-33,616.90-33,363.40-33,100.57-122.79-90,255.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.2625.0633.0035.6414.29
五、现金及现金等价物净增加额38,693.4971,066.01-28,471.66-41,987.6520,796.12
加:期初现金及现金等价物余额129,350.09129,350.09129,350.09129,350.09108,553.98
六、期末现金及现金等价物余额168,043.58200,416.10100,878.4487,362.44129,350.09
附注
净利润101,340.27--32,993.42--99,132.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,585.94---411.85--1,197.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧570.97--298.08--559.58
无形资产摊销746.11--419.58--1,482.59
长期待摊费用摊销2,611.08--1,353.52--2,376.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-165.35---0.74---1.96
固定资产报废损失7.17--1.81--8.94
公允价值变动损失-1,135.13--1,056.01---1,860.54
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用684.86--33.52--1,683.41
投资损失-96.27--89.61---116.51
递延所得税资产减少-449.01--270.49---86.77
递延所得税负债增加437.17---635.24--373.62
存货的减少19,590.16--3,203.24---2,041.86
经营性应收项目的减少-1,447.38--4,538.55---9,080.38
经营性应付项目的增加9,617.79---11,819.14---18,076.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,244.75--1,278.75--4,227.97
经营活动产生现金流量净额136,143.13--32,669.62--79,778.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额168,043.58--100,878.44--129,350.09
现金的期初余额129,350.09--129,350.09--108,553.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额38,693.49---28,471.66--20,796.12
下载全部历史数据到excel中 返回页顶