周大生

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
周大生(002867) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金885,402.19566,239.03340,109.17941,922.47553,975.62
收到的税费返还166.4668.34--2,086.331,428.17
收到的其他与经营活动有关的现金11,696.746,092.033,089.3519,099.8914,227.16
经营活动现金流入小计899,926.64574,303.65344,230.58966,880.43572,428.57
购买商品、接受劳务支付的现金787,679.55440,882.43249,683.92798,944.55554,819.62
支付给职工以及为职工支付的现金30,443.0421,920.0614,114.5036,020.9828,127.57
支付的各项税费49,165.7435,390.1814,664.0865,325.4346,593.00
支付的其他与经营活动有关的现金28,318.5017,966.098,611.9836,893.3127,207.13
经营活动现金流出小计878,820.30500,791.46277,807.43947,228.46659,378.16
经营活动产生的现金流量净额21,106.3473,512.1966,423.1519,651.97-86,949.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金230,124.78170,124.7830,124.78185,000.00185,000.00
取得投资收益所收到的现金576.36389.38--1,154.291,154.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.310.290.2997.4097.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计230,701.46170,514.4630,125.08186,251.69186,251.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,202.145,438.762,327.3715,399.8511,433.34
投资所支付的现金208,330.44164,930.4444,910.44141,851.00140,193.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计216,532.58170,369.2047,237.81157,250.85151,626.34
投资活动产生的现金流量净额14,168.88145.26-17,112.7329,000.8434,625.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------820.00915.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------820.00--
取得借款收到的现金60,000.0040,000.0020,000.001,800.001,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计60,000.0040,000.0020,000.002,620.002,715.00
偿还债务支付的现金60,000.0040,000.0020,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,944.5154,705.02161.5976,883.4744,026.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,686.389,410.698,015.0913,499.979,871.16
筹资活动现金流出小计125,630.89104,115.7128,176.6890,383.4453,897.56
筹资活动产生的现金流量净额-65,630.89-64,115.71-8,176.68-87,763.44-51,182.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.317.75-1.51-2.656.67
五、现金及现金等价物净增加额-30,342.379,549.4941,132.23-39,113.28-103,500.17
加:期初现金及现金等价物余额128,930.30128,930.30128,930.30168,043.58168,043.58
六、期末现金及现金等价物余额98,587.93138,479.79170,062.53128,930.3064,543.41
附注
净利润--58,345.62--122,198.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,277.78--11,158.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--248.55--508.82--
无形资产摊销--464.78--796.96--
长期待摊费用摊销--1,200.06--2,169.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.71---88.73--
固定资产报废损失--4.63--41.07--
公允价值变动损失---66.74--142.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--463.87--490.24--
投资损失---572.79---1,672.68--
递延所得税资产减少--1,681.30---3,578.49--
递延所得税负债增加---788.66--2,008.61--
存货的减少---14,934.91---41,498.26--
经营性应收项目的减少--24,890.66---72,016.85--
经营性应付项目的增加--1,527.58---5,330.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--138.66--977.74--
经营活动产生现金流量净额--73,512.19--19,651.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--138,479.79--128,930.30--
现金的期初余额--128,930.30--168,043.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,549.49---39,113.28--
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