周大生

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
周大生(002867) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金351,479.29174,859.8366,759.46593,414.06417,469.73
收到的税费返还1,086.64320.61179.925,457.214,268.60
收到的其他与经营活动有关的现金8,219.213,497.451,554.5312,093.998,054.48
经营活动现金流入小计363,354.74180,426.0268,973.41613,864.82431,923.27
购买商品、接受劳务支付的现金166,884.1597,625.0447,936.69414,824.51293,539.53
支付给职工以及为职工支付的现金22,834.9416,634.1811,166.4430,204.0723,483.76
支付的各项税费29,990.7320,196.0710,505.8749,034.5636,873.39
支付的其他与经营活动有关的现金21,083.5912,742.845,937.5333,195.0522,431.91
经营活动现金流出小计242,643.68147,756.4175,688.54534,086.30378,976.02
经营活动产生的现金流量净额120,711.0532,669.62-6,715.1379,778.5252,947.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,000.0080,000.0030,000.00138,000.00103,000.00
取得投资收益所收到的现金1,783.80384.59159.271,807.691,672.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计101,783.8080,384.5930,159.27139,807.74104,672.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,366.315,783.102,718.4518,099.2114,282.35
投资所支付的现金107,724.19102,675.1962,626.1990,450.0070,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计118,090.50108,458.3065,344.65108,549.2184,732.35
投资活动产生的现金流量净额-16,306.70-28,073.71-35,185.3731,258.5319,940.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,146.262,696.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------450.00--
取得借款收到的现金------15,000.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------18,146.2617,696.26
偿还债务支付的现金------75,000.0065,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,313.7333,100.57122.7933,401.2833,186.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49.68----0.190.19
筹资活动现金流出小计33,363.4033,100.57122.79108,401.4798,186.63
筹资活动产生的现金流量净额-33,363.40-33,100.57-122.79-90,255.21-80,490.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.0633.0035.6414.2917.55
五、现金及现金等价物净增加额71,066.01-28,471.66-41,987.6520,796.12-7,584.96
加:期初现金及现金等价物余额129,350.09129,350.09129,350.09108,553.98108,553.98
六、期末现金及现金等价物余额200,416.10100,878.4487,362.44129,350.09100,969.01
附注
净利润--32,993.42--99,132.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---411.85--1,197.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--298.08--559.58--
无形资产摊销--419.58--1,482.59--
长期待摊费用摊销--1,353.52--2,376.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.74---1.96--
固定资产报废损失--1.81--8.94--
公允价值变动损失--1,056.01---1,860.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33.52--1,683.41--
投资损失--89.61---116.51--
递延所得税资产减少--270.49---86.77--
递延所得税负债增加---635.24--373.62--
存货的减少--3,203.24---2,041.86--
经营性应收项目的减少--4,538.55---9,080.38--
经营性应付项目的增加---11,819.14---18,076.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,278.75--4,227.97--
经营活动产生现金流量净额--32,669.62--79,778.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,878.44--129,350.09--
现金的期初余额--129,350.09--108,553.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,471.66--20,796.12--
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