| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,108.92 | 303,034.24 | 184,242.80 | 85,662.04 |
| 收到的税费返还 | 9,890.46 | 4,746.35 | 2,167.56 | 1,125.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,240.75 | 2,530.24 | 1,006.78 | 301.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 440,240.13 | 310,310.83 | 187,417.14 | 87,089.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,197.02 | 212,009.45 | 128,436.81 | 62,283.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,338.93 | 18,566.41 | 12,872.34 | 6,966.73 |
| 支付的各项税费 | 31,992.30 | 24,353.87 | 16,985.64 | 8,614.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,226.06 | 14,713.89 | 8,463.28 | 4,427.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 404,754.31 | 269,643.62 | 166,758.08 | 82,291.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,485.82 | 40,667.21 | 20,659.07 | 4,797.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 242,500.00 | 66,500.00 | 26,500.00 | 13,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,304.96 | 489.90 | 110.90 | 60.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 244,804.96 | 66,989.90 | 26,610.90 | 13,560.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,445.79 | 2,499.96 | 1,720.20 | 792.93 |
| 投资所支付的现金 | 305,737.79 | 192,500.00 | 66,500.00 | 13,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 309,183.58 | 194,999.96 | 68,220.20 | 14,292.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,378.62 | -128,010.05 | -41,609.30 | -732.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 148,083.39 | 148,083.39 | 148,083.39 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,083.39 | 148,083.39 | 148,083.39 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,008.01 | 29,008.01 | 298.63 | 214.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,328.81 | 1,328.81 | 1,242.17 | 271.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,336.81 | 42,336.81 | 13,540.81 | 1,486.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,746.57 | 105,746.57 | 134,542.58 | -1,486.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213.51 | -192.88 | -70.85 | -4.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,640.26 | 18,210.85 | 113,521.51 | 2,574.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,310.48 | 42,310.48 | 42,310.48 | 42,310.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,950.75 | 60,521.34 | 155,831.99 | 44,884.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 59,207.48 | -- | 26,353.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,789.97 | -- | -125.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 508.71 | -- | 248.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 759.34 | -- | 356.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,368.30 | -- | 729.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.76 | -- | 11.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.35 | -- | 5.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | 359.49 | -- | 435.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 501.42 | -- | 178.95 | -- |
| 投资损失 | -2,237.20 | -- | -313.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -194.00 | -- | 78.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -89.87 | -- | -104.40 | -- |
| 存货的减少 | -49,928.51 | -- | -3,469.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,704.43 | -- | -4,361.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 36,131.01 | -- | 637.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,485.82 | -- | 20,659.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 118,950.75 | -- | 155,831.99 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,310.48 | -- | 42,310.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,640.26 | -- | 113,521.51 | -- |
每日必读
发行与分配