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| 周大生(002867) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,206,005.49 | 885,402.19 | 566,239.03 | 340,109.17 | |
| 收到的税费返还 | 166.46 | 166.46 | 68.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,886.93 | 11,696.74 | 6,092.03 | 3,089.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,225,374.20 | 899,926.64 | 574,303.65 | 344,230.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,000,106.71 | 787,679.55 | 440,882.43 | 249,683.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,818.82 | 30,443.04 | 21,920.06 | 14,114.50 | |
| 支付的各项税费 | 65,639.14 | 49,165.74 | 35,390.18 | 14,664.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,739.85 | 28,318.50 | 17,966.09 | 8,611.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,123,602.62 | 878,820.30 | 500,791.46 | 277,807.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,771.58 | 21,106.34 | 73,512.19 | 66,423.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 235,524.78 | 230,124.78 | 170,124.78 | 30,124.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 580.12 | 576.36 | 389.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 236,105.22 | 230,701.46 | 170,514.46 | 30,125.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,251.11 | 8,202.14 | 5,438.76 | 2,327.37 | |
| 投资所支付的现金 | 213,730.44 | 208,330.44 | 164,930.44 | 44,910.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,981.55 | 216,532.58 | 170,369.20 | 47,237.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,123.67 | 14,168.88 | 145.26 | -17,112.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,163.25 | 54,944.51 | 54,705.02 | 161.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,133.42 | 10,686.38 | 9,410.69 | 8,015.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,296.67 | 125,630.89 | 104,115.71 | 28,176.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,296.67 | -65,630.89 | -64,115.71 | -8,176.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.91 | 13.31 | 7.75 | -1.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,610.48 | -30,342.37 | 9,549.49 | 41,132.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,930.30 | 128,930.30 | 128,930.30 | 128,930.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,540.79 | 98,587.93 | 138,479.79 | 170,062.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,717.34 | -- | 58,345.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -20.33 | -- | -1,277.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 481.77 | -- | 248.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 936.46 | -- | 464.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,386.62 | -- | 1,200.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99.49 | -- | -31.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.39 | -- | 4.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,784.69 | -- | -66.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,296.74 | -- | 463.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,754.90 | -- | -572.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,440.50 | -- | 1,681.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,198.34 | -- | -788.66 | -- | |
| 存货的减少 | -59,562.57 | -- | -14,934.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,780.12 | -- | 24,890.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,155.64 | -- | 1,527.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -123.15 | -- | 138.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 101,771.58 | -- | 73,512.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 173,540.79 | -- | 138,479.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,930.30 | -- | 128,930.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,610.48 | -- | 9,549.49 | -- | |
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