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| 周大生(002867) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,435.86 | 232,900.37 | 150,620.91 | 77,737.87 | |
| 收到的税费返还 | 3,887.02 | 3,092.32 | 2,016.79 | 1,054.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,263.10 | 1,402.82 | 945.54 | 350.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 336,585.98 | 237,395.52 | 153,583.24 | 79,143.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,828.76 | 170,669.55 | 110,181.74 | 59,701.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,760.25 | 15,670.55 | 11,041.38 | 6,337.10 | |
| 支付的各项税费 | 20,673.08 | 15,092.58 | 10,350.65 | 4,910.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,519.07 | 11,836.95 | 7,545.25 | 3,918.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,781.16 | 213,269.64 | 139,119.03 | 74,868.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,804.82 | 24,125.88 | 14,464.22 | 4,274.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.84 | 233.84 | 233.84 | 426.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,445.34 | 10,443.34 | 10,443.34 | 5,426.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,856.29 | 2,670.68 | 2,065.48 | 1,325.25 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,856.29 | 7,670.68 | 7,065.48 | 1,325.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,589.05 | 2,772.66 | 3,377.87 | 4,101.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,940.96 | 24,828.37 | 19,426.31 | 331.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.03 | 108.30 | 26.30 | 24.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,191.00 | 47,936.67 | 33,452.62 | 10,356.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,191.00 | -40,936.67 | -31,452.62 | -9,356.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 288.37 | 135.43 | 89.53 | -1.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,491.25 | -13,902.69 | -13,521.00 | -981.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,819.24 | 34,819.24 | 34,819.24 | 34,819.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,310.48 | 20,916.55 | 21,298.24 | 33,837.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,667.13 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -612.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 460.79 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 708.10 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,759.08 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 151.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 590.46 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 1,115.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,994.63 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,049.52 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,959.18 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,804.82 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,310.48 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,819.24 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,491.25 | -- | -- | -- | |
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