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周大生(002867) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 941,922.47 | 553,975.62 | 294,256.41 | 127,005.22 | |
收到的税费返还 | 2,086.33 | 1,428.17 | 1,094.83 | 424.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,099.89 | 14,227.16 | 6,898.44 | 3,013.87 | |
经营活动现金流入小计 | 966,880.43 | 572,428.57 | 304,132.58 | 131,360.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 798,944.55 | 554,819.62 | 241,943.23 | 138,208.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,020.98 | 28,127.57 | 20,332.62 | 12,650.94 | |
支付的各项税费 | 65,325.43 | 46,593.00 | 30,278.55 | 13,822.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,893.31 | 27,207.13 | 15,685.73 | 6,989.80 | |
经营活动现金流出小计 | 947,228.46 | 659,378.16 | 308,287.31 | 171,076.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,651.97 | -86,949.59 | -4,154.73 | -39,715.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 185,000.00 | 185,000.00 | 115,000.00 | 25,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,154.29 | 1,154.29 | 770.10 | 171.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.40 | 97.36 | 95.66 | 95.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 186,251.69 | 186,251.65 | 115,865.76 | 25,267.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,399.85 | 11,433.34 | 8,227.08 | 5,888.47 | |
投资所支付的现金 | 141,851.00 | 140,193.00 | 120,000.00 | 40,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 157,250.85 | 151,626.34 | 128,227.08 | 45,888.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,000.84 | 34,625.31 | -12,361.32 | -20,620.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 820.00 | 915.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 820.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,620.00 | 2,715.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,883.47 | 44,026.40 | 43,976.80 | 127.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,499.97 | 9,871.16 | 1,579.65 | 739.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 90,383.44 | 53,897.56 | 45,556.45 | 866.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -87,763.44 | -51,182.56 | -45,556.45 | -866.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.65 | 6.67 | 0.04 | 1.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,113.28 | -103,500.17 | -62,072.46 | -61,200.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 168,043.58 | 168,043.58 | 168,043.58 | 168,043.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 128,930.30 | 64,543.41 | 105,971.12 | 106,842.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 122,198.51 | -- | 60,962.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,158.52 | -- | 2,982.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 508.82 | -- | 232.94 | -- | |
无形资产摊销 | 796.96 | -- | 351.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,169.36 | -- | 1,021.96 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.73 | -- | -21.65 | -- | |
固定资产报废损失 | 41.07 | -- | 1.81 | -- | |
公允价值变动损失 | 142.72 | -- | 916.97 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 490.24 | -- | 278.57 | -- | |
投资损失 | -1,672.68 | -- | -523.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,578.49 | -- | -128.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,008.61 | -- | 309.36 | -- | |
存货的减少 | -41,498.26 | -- | -42,797.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -72,016.85 | -- | -8,196.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,330.65 | -- | -21,793.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 977.74 | -- | 654.14 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,651.97 | -- | -4,154.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 128,930.30 | -- | 105,971.12 | -- | |
现金的期初余额 | 168,043.58 | -- | 168,043.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -39,113.28 | -- | -62,072.46 | -- |
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