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三利谱

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三利谱(002876) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,281.00
收到的税费返还128.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,477.10
经营活动现金流入小计66,886.27
购买商品、接受劳务支付的现金42,446.69
支付给职工以及为职工支付的现金10,273.16
支付的各项税费6,022.04
支付的其他与经营活动有关的现金3,821.13
经营活动现金流出小计62,563.02
经营活动产生的现金流量净额4,323.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,202.00
投资活动现金流入小计2,202.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,900.63
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,535.42
支付的其他与投资活动有关的现金2,820.00
投资活动现金流出小计13,256.06
投资活动产生的现金流量净额-11,054.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金38,670.67
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,200.00
筹资活动现金流入小计39,870.67
偿还债务支付的现金26,573.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,062.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金650.00
筹资活动现金流出小计29,286.22
筹资活动产生的现金流量净额10,584.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.28
五、现金及现金等价物净增加额3,772.37
加:期初现金及现金等价物余额2,371.60
六、期末现金及现金等价物余额6,143.97
附注
净利润8,065.66
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备956.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,127.32
无形资产摊销97.70
长期待摊费用摊销422.63
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.15
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,017.25
投资损失-11.94
递延所得税资产减少-497.71
递延所得税负债增加--
存货的减少385.10
经营性应收项目的减少-4,071.07
经营性应付项目的增加-4,167.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,323.25
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,143.97
现金的期初余额2,371.60
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,772.37
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