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| 三利谱(002876) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,669.00 | 52,997.37 | 39,081.56 | 19,245.81 | |
| 收到的税费返还 | 150.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,354.45 | 6,238.41 | 5,750.02 | 1,100.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,173.71 | 59,235.78 | 44,831.57 | 20,346.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,740.61 | 50,300.08 | 32,721.10 | 23,694.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,432.28 | 10,108.65 | 7,110.95 | 3,795.10 | |
| 支付的各项税费 | 7,820.82 | 7,836.07 | 6,138.02 | 3,720.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,285.83 | 6,497.70 | 9,010.49 | 2,474.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,279.53 | 74,742.50 | 54,980.57 | 33,684.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,105.82 | -15,506.72 | -10,148.99 | -13,338.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -2.86 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 9.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,505.44 | 500.00 | 500.00 | 1,119.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,506.04 | 497.74 | 500.60 | 1,128.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,611.86 | 6,709.42 | 5,391.66 | 1,938.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,642.28 | 6,709.42 | 5,391.66 | 1,938.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,136.24 | -6,211.69 | -4,891.06 | -809.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,040.00 | 34,576.40 | 34,576.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,577.56 | 52,440.49 | 34,350.84 | 15,703.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,722.46 | 674.66 | 588.72 | 2,362.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,340.02 | 87,691.55 | 69,515.96 | 18,066.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,528.41 | 52,090.91 | 23,290.25 | 10,069.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,332.43 | 1,770.66 | 1,058.87 | 480.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,531.93 | 10,013.72 | 10,013.72 | 10,028.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,392.77 | 63,875.28 | 34,362.84 | 20,577.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,947.25 | 23,816.26 | 35,153.11 | -2,511.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.68 | -13.09 | 14.49 | 359.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 710.87 | 2,084.77 | 20,127.56 | -16,299.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,956.47 | 28,956.47 | 28,956.47 | 28,956.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,667.34 | 31,041.25 | 49,084.03 | 12,656.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,207.35 | -- | 3,043.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 110.46 | -- | -6.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,966.82 | -- | 1,453.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.09 | -- | 99.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.08 | -- | 102.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 4.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,269.75 | -- | 1,495.13 | -- | |
| 投资损失 | 30.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.94 | -- | 43.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,214.41 | -- | -7,488.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,151.50 | -- | -4,121.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -782.33 | -- | -4,775.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,105.82 | -- | -10,148.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,667.34 | -- | 49,084.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,956.47 | -- | 28,956.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 710.87 | -- | 20,127.56 | -- | |
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