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| 三利谱(002876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,853.22 | 52,606.23 | 33,389.25 | ||
| 收到的税费返还 | 251.63 | 251.63 | 207.57 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 399.30 | 407.56 | 128.33 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 76,504.16 | 53,265.42 | 33,725.15 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,608.41 | 35,905.71 | 20,479.22 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,578.90 | 8,683.45 | 5,952.10 | ||
| 支付的各项税费 | 10,496.16 | 6,909.76 | 2,848.72 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,023.93 | 4,015.94 | 2,020.18 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 76,707.40 | 55,514.85 | 31,300.22 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -203.24 | -2,249.44 | 2,424.93 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,601.45 | 3,601.45 | 3,601.45 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,815.46 | 16,892.18 | 13,646.44 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.40 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,815.46 | 16,892.58 | 13,646.44 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,214.01 | -13,291.14 | -10,044.99 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 76,363.90 | 58,084.18 | 22,901.13 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,421.14 | 2,247.36 | 2,247.36 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 81,785.04 | 60,331.54 | 25,148.49 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 42,741.41 | 30,809.51 | 17,712.44 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,595.24 | 1,086.73 | 533.32 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 246.13 | -363.39 | 36.61 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 44,582.78 | 31,532.84 | 18,282.36 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,202.26 | 28,798.70 | 6,866.13 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.50 | -44.79 | 8.47 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,812.50 | 13,213.33 | -745.47 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,143.97 | 6,143.97 | 6,143.97 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,956.47 | 19,357.30 | 5,398.50 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,205.89 | -- | 2,077.87 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 692.39 | -- | 148.39 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,425.81 | -- | 577.96 | ||
| 无形资产摊销 | 196.52 | -- | 97.91 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 384.51 | -- | 193.58 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.09 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.09 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,349.72 | -- | 2,170.38 | ||
| 投资损失 | -1.45 | -- | -1.45 | ||
| 递延所得税资产减少 | 944.16 | -- | 977.51 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -4,565.82 | -- | -1,198.12 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -14,059.18 | -- | -3,021.04 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 5,186.12 | -- | 401.85 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -203.24 | -- | 2,424.93 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 28,956.47 | -- | 5,398.50 | ||
| 现金的期初余额 | 6,143.97 | -- | 6,143.97 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,812.50 | -- | -745.47 | ||
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