| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,605.44 | 160,603.71 | 110,399.02 | 49,297.76 |
| 收到的税费返还 | 5,686.99 | 5,708.74 | 4,193.87 | 54.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,937.39 | 11,038.19 | 9,780.97 | 6,848.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 249,229.82 | 177,350.64 | 124,373.85 | 56,200.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,799.86 | 120,225.29 | 81,558.59 | 40,118.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,853.44 | 24,198.63 | 17,037.41 | 9,718.61 |
| 支付的各项税费 | 13,672.09 | 11,815.71 | 7,233.95 | 4,433.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,479.93 | 12,329.53 | 7,282.47 | 3,371.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,805.31 | 168,569.16 | 113,112.42 | 57,642.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,424.51 | 8,781.49 | 11,261.43 | -1,441.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,077.86 | 831.28 | 674.78 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120,000.00 | 80,000.00 | 60,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 121,077.86 | 80,831.28 | 60,674.78 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,150.84 | 14,050.14 | 6,551.57 | 4,222.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,775.00 | 4,775.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 116,999.45 | 80,000.00 | 60,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 142,150.29 | 98,825.14 | 71,326.57 | 4,222.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,072.44 | -17,993.87 | -10,651.79 | -4,222.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 173,169.90 | 151,862.89 | 101,003.09 | 23,585.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 645.50 | 645.50 | 645.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,815.40 | 152,508.39 | 101,648.59 | 23,585.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 188,767.53 | 157,917.69 | 107,812.37 | 50,704.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,572.99 | 7,581.54 | 7,062.56 | 762.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,812.96 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,153.48 | 165,499.23 | 114,874.93 | 51,466.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,338.08 | -12,990.84 | -13,226.34 | -27,881.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 757.16 | -187.00 | -194.86 | -11.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,228.84 | -22,390.22 | -12,811.56 | -33,556.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,355.40 | 42,355.40 | 42,355.40 | 94,600.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,126.56 | 19,965.19 | 29,543.85 | 61,044.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 21,236.61 | -- | 14,236.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,226.05 | -- | -693.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,860.79 | -- | 4,743.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 297.82 | -- | 148.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 477.98 | -- | 191.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 11.26 | -- | 3.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -166.25 | -- | 23.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,835.47 | -- | -914.50 | -- |
| 投资损失 | 18.93 | -- | 404.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 89.44 | -- | 56.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -32.80 | -- | -16.59 | -- |
| 存货的减少 | -12,450.54 | -- | -16,172.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 19,367.96 | -- | 5,124.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,881.75 | -- | 3,724.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,632.74 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,424.51 | -- | 11,261.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,126.56 | -- | 29,543.85 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,355.40 | -- | 42,355.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,228.84 | -- | -12,811.56 | -- |
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