| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,418.12 | 88,199.47 | 50,078.78 | 24,406.35 |
| 收到的税费返还 | 817.55 | 774.52 | 753.54 | 553.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,360.63 | 838.35 | 1,535.84 | 261.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,596.29 | 89,812.35 | 52,368.16 | 25,222.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,900.39 | 76,651.08 | 43,141.30 | 18,483.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,855.13 | 15,532.50 | 9,883.78 | 4,718.15 |
| 支付的各项税费 | 6,540.01 | 1,747.58 | 1,272.03 | 388.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,324.56 | 6,827.72 | 4,909.35 | 1,674.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,620.09 | 100,758.88 | 59,206.45 | 25,264.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,023.80 | -10,946.54 | -6,838.29 | -42.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.58 | 1.58 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.58 | 1.58 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,036.47 | 22,775.62 | 14,149.14 | 9,493.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,940.69 | 8,397.01 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,977.16 | 31,172.63 | 14,149.14 | 9,493.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,975.58 | -31,171.05 | -14,149.14 | -9,493.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 161,733.96 | 117,634.07 | 60,335.05 | 20,070.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,766.70 | 5,352.53 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,500.66 | 122,986.60 | 60,335.05 | 20,070.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,422.02 | 93,145.22 | 41,910.54 | 14,445.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,175.44 | 3,029.86 | 1,784.23 | 661.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,116.00 | 601.42 | 11,311.12 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,713.46 | 96,776.50 | 55,005.89 | 15,107.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,787.21 | 26,210.11 | 5,329.16 | 4,963.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.85 | -98.46 | -47.67 | -44.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,341.02 | -16,005.94 | -15,705.94 | -4,617.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,286.63 | 27,286.63 | 27,286.63 | 27,286.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,945.61 | 11,280.69 | 11,580.69 | 22,668.96 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,017.37 | -- | 66.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,843.36 | -- | 711.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,849.41 | -- | 1,878.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 244.09 | -- | 122.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 238.04 | -- | 77.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.21 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,496.30 | -- | 2,276.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 87.66 | -- | -51.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -9,991.74 | -- | -8,688.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -22,583.20 | -- | -12,699.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,773.70 | -- | 9,467.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,023.80 | -- | -6,838.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,945.61 | -- | 11,580.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,286.63 | -- | 27,286.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,341.02 | -- | -15,705.94 | -- |
每日必读
发行与分配