| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,132.65 | 132,635.97 | 83,973.11 | 31,405.26 |
| 收到的税费返还 | -- | 104.72 | 43.97 | 43.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,501.77 | 1,842.63 | 1,231.97 | 263.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,634.42 | 134,583.32 | 85,249.05 | 31,712.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,801.43 | 109,104.72 | 62,076.76 | 28,657.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,740.25 | 24,278.93 | 16,071.31 | 8,768.31 |
| 支付的各项税费 | 9,269.42 | 7,805.56 | 3,358.28 | 1,459.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,672.91 | 17,412.53 | 8,660.30 | 3,786.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,484.02 | 158,601.75 | 90,166.65 | 42,672.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,150.40 | -24,018.43 | -4,917.60 | -10,960.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 741.70 | 659.38 | 425.26 | 284.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.18 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98,521.20 | 83,000.00 | 56,000.00 | 36,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 99,277.09 | 83,659.38 | 56,425.26 | 36,284.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,889.28 | 31,642.99 | 18,937.33 | 4,218.75 |
| 投资所支付的现金 | 130.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,960.82 | 57,000.00 | 47,000.00 | 33,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 130,980.11 | 88,642.99 | 65,937.33 | 37,218.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,703.02 | -4,983.61 | -9,512.07 | -934.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.90 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 184,482.28 | 144,720.13 | 92,736.64 | 39,668.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,487.18 | 144,725.03 | 92,741.54 | 39,673.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,995.78 | 129,282.78 | 91,988.06 | 38,313.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,693.98 | 4,649.56 | 4,358.27 | 383.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 495.07 | 442.02 | 355.35 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,184.83 | 134,374.36 | 96,701.67 | 38,697.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,302.35 | 10,350.67 | -3,960.13 | 975.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 687.18 | -24.65 | 92.88 | 33.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,563.08 | -18,676.03 | -18,296.92 | -10,885.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,126.56 | 33,126.56 | 33,126.56 | 33,126.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,563.48 | 14,450.53 | 14,829.65 | 22,240.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,294.07 | -- | 2,429.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,470.71 | -- | 397.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,161.14 | -- | 5,320.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 333.27 | -- | 147.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 651.72 | -- | 304.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.49 | -- | -0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | 128.87 | -- | 131.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -164.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,171.06 | -- | 1,053.60 | -- |
| 投资损失 | -95.31 | -- | -290.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,856.91 | -- | 33.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -265.36 | -- | -93.10 | -- |
| 存货的减少 | -2,392.33 | -- | -622.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,994.58 | -- | -13,060.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19.75 | -- | -988.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,150.40 | -- | -4,917.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,563.48 | -- | 14,829.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 33,126.56 | -- | 33,126.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,563.08 | -- | -18,296.92 | -- |
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