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| 智能自控(002877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,717.23 | 14,793.52 | 9,066.09 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 224.73 | 145.87 | 77.36 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 20,941.96 | 14,939.39 | 9,143.45 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,848.49 | 4,990.59 | 2,936.73 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,947.05 | 2,839.98 | 2,107.21 | ||
| 支付的各项税费 | 3,862.99 | 3,483.79 | 1,930.79 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,477.56 | 1,417.66 | 1,070.12 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 17,136.09 | 12,732.02 | 8,044.85 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,805.87 | 2,207.37 | 1,098.60 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.21 | 1.42 | 1.58 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1.21 | 1.42 | 1.58 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 847.34 | 547.53 | 425.47 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 847.34 | 547.53 | 425.47 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -846.13 | -546.12 | -423.89 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,700.00 | 7,700.00 | 5,600.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,700.00 | 7,700.00 | 5,600.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 6,300.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,069.61 | 869.53 | 772.52 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.66 | 100.14 | 30.19 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,175.28 | 9,969.67 | 7,102.71 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,475.28 | -2,269.67 | -1,502.71 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.90 | 0.50 | 0.37 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,486.37 | -607.91 | -827.63 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,693.67 | 1,693.67 | 1,693.67 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,180.03 | 1,085.75 | 866.04 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,574.22 | -- | 2,137.82 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 416.03 | -- | 507.11 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 667.52 | -- | 334.07 | ||
| 无形资产摊销 | 78.59 | -- | 39.29 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 14.91 | -- | 8.95 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.51 | -- | 1.51 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 331.80 | -- | 178.80 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -28.44 | -- | -77.85 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,504.88 | -- | 1,014.31 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,915.96 | -- | -3,452.04 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -944.15 | -- | 348.27 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 104.97 | -- | 58.38 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,805.87 | -- | 1,098.60 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,180.03 | -- | 866.04 | ||
| 现金的期初余额 | 1,693.67 | -- | 1,693.67 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,486.37 | -- | -827.63 | ||
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