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| 智能自控(002877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,730.55 | 46,192.70 | 28,713.32 | 9,648.99 | |
| 收到的税费返还 | 472.31 | 468.53 | 465.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 244.22 | 219.32 | 180.49 | 37.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,447.08 | 46,880.55 | 29,358.99 | 9,686.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,066.03 | 36,037.07 | 20,557.56 | 9,098.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,261.52 | 11,026.23 | 7,656.87 | 4,118.97 | |
| 支付的各项税费 | 4,151.73 | 2,988.73 | 1,476.04 | 1,026.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,342.06 | 4,629.05 | 3,832.78 | 1,817.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,821.34 | 54,681.07 | 33,523.24 | 16,061.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,374.26 | -7,800.52 | -4,164.25 | -6,374.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 109.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109.24 | 0.27 | 0.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,218.96 | 11,815.79 | 8,442.16 | 5,988.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,218.96 | 11,815.79 | 8,442.16 | 5,988.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,109.72 | -11,815.53 | -8,441.89 | -5,988.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,522.98 | 34,434.24 | 24,481.37 | 9,645.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,522.98 | 34,434.24 | 24,481.37 | 9,645.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,760.00 | 15,240.00 | 10,120.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,430.44 | 2,986.72 | 2,575.21 | 285.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.10 | 115.31 | 104.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,365.54 | 18,342.03 | 12,799.39 | 2,285.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,157.43 | 16,092.21 | 11,681.99 | 7,359.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | -0.05 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,326.49 | -3,523.89 | -924.15 | -5,003.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,540.46 | 6,540.46 | 6,540.46 | 6,540.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,213.96 | 3,016.57 | 5,616.30 | 1,536.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,362.98 | -- | 2,506.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,899.88 | -- | 506.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,622.63 | -- | 2,752.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 243.50 | -- | 149.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.62 | -- | 6.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.32 | -- | 0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,239.98 | -- | 997.43 | -- | |
| 投资损失 | 99.51 | -- | 29.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -627.43 | -- | -153.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 881.68 | -- | -59.24 | -- | |
| 存货的减少 | -10,965.93 | -- | -3,780.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,754.44 | -- | -8,277.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,088.43 | -- | 2,654.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 401.16 | -- | -1,555.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,374.26 | -- | -4,164.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,213.96 | -- | 5,616.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,540.46 | -- | 6,540.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,326.49 | -- | -924.15 | -- | |
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