| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,234.43 | 11,367.47 | 6,612.71 | 3,029.81 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 190.14 | 154.15 | 79.91 | 39.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,424.57 | 11,521.62 | 6,692.62 | 3,069.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,556.84 | 7,451.11 | 4,490.75 | 1,253.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,796.56 | 3,641.11 | 2,478.68 | 1,268.82 |
| 支付的各项税费 | 2,954.85 | 2,386.21 | 1,640.91 | 1,015.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,704.40 | 2,181.93 | 1,222.92 | 688.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,012.65 | 15,660.37 | 9,833.26 | 4,226.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,588.08 | -4,138.75 | -3,140.64 | -1,157.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.12 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32.06 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,835.18 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,916.97 | 789.32 | 433.25 | 416.48 |
| 投资所支付的现金 | 18,200.00 | 18,200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,116.97 | 18,989.32 | 433.25 | 416.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,281.79 | -18,989.32 | -433.25 | -416.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 23,170.40 | 23,170.40 | 23,170.40 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,500.00 | 11,700.00 | 7,100.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,670.40 | 34,870.40 | 30,270.40 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 13,810.00 | 8,900.00 | 5,400.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,322.33 | 958.23 | 913.42 | 815.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 686.50 | 754.47 | 62.29 | 1.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,818.83 | 10,612.70 | 6,375.71 | 816.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,851.57 | 24,257.70 | 23,894.69 | -816.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | -0.29 | -0.28 | -0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,981.75 | 1,129.35 | 20,320.52 | -2,390.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,180.03 | 3,180.03 | 3,180.03 | 3,180.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,161.78 | 4,309.38 | 23,500.55 | 789.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,764.66 | -- | 2,209.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 315.73 | -- | 350.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 683.39 | -- | 342.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 80.85 | -- | 38.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.89 | -- | 0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 408.02 | -- | 176.53 | -- |
| 投资损失 | -32.06 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 4.30 | -- | -2.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,008.69 | -- | -1,165.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,143.38 | -- | -6,234.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,240.96 | -- | 1,088.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 97.24 | -- | 55.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,588.08 | -- | -3,140.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,161.78 | -- | 23,500.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,180.03 | -- | 3,180.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,981.75 | -- | 20,320.52 | -- |
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