报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,743.24 | 24,775.32 | 14,833.65 | 6,581.21 |
收到的税费返还 | 1,885.80 | 444.00 | 444.00 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 732.34 | 369.69 | 134.58 | 89.03 |
经营活动现金流入小计 | 39,361.38 | 25,589.00 | 15,412.22 | 6,670.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,985.37 | 18,263.96 | 9,778.67 | 6,326.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,147.81 | 6,682.75 | 4,332.47 | 2,537.05 |
支付的各项税费 | 2,840.66 | 1,923.35 | 1,196.80 | 723.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,216.34 | 3,148.09 | 2,415.62 | 1,578.17 |
经营活动现金流出小计 | 44,190.18 | 30,018.16 | 17,723.56 | 11,165.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,828.81 | -4,429.15 | -2,311.34 | -4,495.73 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 23,000.00 | 27,500.00 | 24,800.00 | 20,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 12.68 | 13.44 | 13.44 | 13.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.27 | 0.53 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,014.95 | 27,513.97 | 24,813.44 | 20,013.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,976.89 | 11,735.87 | 7,409.76 | 2,281.01 |
投资所支付的现金 | 16,000.00 | 20,500.00 | 18,500.00 | 14,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,976.89 | 32,235.87 | 25,909.76 | 16,781.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,961.94 | -4,721.90 | -1,096.32 | 3,232.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 14,000.00 | 10,500.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 14,000.00 | 10,500.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 10,950.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,710.39 | 1,562.07 | 1,479.74 | 85.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.46 | 1,000.00 | 625.09 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13,660.85 | 12,012.07 | 11,554.83 | 2,085.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,339.15 | 1,987.93 | -1,054.83 | -2,085.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,451.55 | -7,163.12 | -4,462.48 | -3,349.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,344.01 | 12,322.32 | 12,322.32 | 12,322.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,892.46 | 5,159.21 | 7,859.84 | 8,973.18 |
附注 |
净利润 | 5,708.43 | -- | 2,129.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,455.34 | -- | 373.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,013.69 | -- | 1,302.73 | -- |
无形资产摊销 | 232.89 | -- | 102.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.60 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 385.53 | -- | 157.60 | -- |
投资损失 | -12.68 | -- | -12.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -289.22 | -- | -51.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -71.74 | -- | -35.87 | -- |
存货的减少 | -10,007.20 | -- | -2,319.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,104.83 | -- | -5,170.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,832.54 | -- | 1,183.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 25.86 | -- | 29.11 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,828.81 | -- | -2,311.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,892.46 | -- | 7,859.84 | -- |
现金的期初余额 | 12,344.01 | -- | 12,322.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,451.55 | -- | -4,462.48 | -- |