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| 智能自控(002877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,168.44 | 25,604.06 | 14,308.11 | 6,317.53 | |
| 收到的税费返还 | 49.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 275.89 | 424.40 | 149.50 | 92.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,494.27 | 26,028.46 | 14,457.61 | 6,410.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,951.88 | 16,208.59 | 10,165.76 | 4,384.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,515.21 | 4,686.53 | 3,181.81 | 1,758.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,359.61 | 2,098.57 | 1,088.29 | 407.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,306.05 | 2,658.59 | 1,533.78 | 907.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,132.75 | 25,652.28 | 15,969.64 | 7,458.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,361.52 | 376.18 | -1,512.03 | -1,048.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,340.00 | 26,940.00 | 10,240.00 | 7,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 583.00 | 556.59 | -- | 114.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,275.67 | 1,510.46 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 133.72 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,198.66 | 29,007.05 | 10,375.22 | 7,714.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,917.97 | 10,478.25 | 4,393.81 | 2,492.51 | |
| 投资所支付的现金 | 17,940.00 | 16,040.00 | 8,240.00 | 7,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,857.97 | 26,518.25 | 12,633.81 | 9,792.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,340.69 | 2,488.80 | -2,258.59 | -2,078.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,300.00 | 11,300.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,300.00 | 11,300.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,020.00 | 11,010.00 | 2,210.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,460.44 | 1,283.37 | 1,142.38 | 103.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.06 | 70.00 | 70.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,550.50 | 12,363.37 | 3,422.38 | 103.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,250.50 | -1,063.37 | 577.62 | 896.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.38 | 1.95 | 0.42 | -2.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,454.08 | 1,803.56 | -3,192.57 | -2,232.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,161.78 | 5,161.78 | 5,161.78 | 5,161.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,615.86 | 6,965.34 | 1,969.20 | 2,928.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,304.38 | -- | 2,383.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -120.30 | -- | 127.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 710.25 | -- | 347.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.02 | -- | 42.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -794.66 | -- | 0.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.45 | -- | 0.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 479.06 | -- | 235.89 | -- | |
| 投资损失 | -583.00 | -- | -133.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 72.11 | -- | -4.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,735.64 | -- | -2,612.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 619.70 | -- | -3,493.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,228.52 | -- | 1,555.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 86.63 | -- | 39.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,361.52 | -- | -1,512.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,615.86 | -- | 1,969.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,161.78 | -- | 5,161.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,454.08 | -- | -3,192.57 | -- | |
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