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| 智能自控(002877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,933.75 | 39,731.05 | 30,408.71 | 11,313.45 | |
| 收到的税费返还 | 95.87 | 72.39 | 72.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,421.22 | 89.43 | 67.09 | 45.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,450.83 | 39,892.88 | 30,548.19 | 11,358.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,771.04 | 27,118.77 | 16,710.13 | 8,710.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,153.64 | 9,827.20 | 6,527.02 | 3,486.21 | |
| 支付的各项税费 | 4,190.31 | 3,353.83 | 1,962.00 | 577.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,462.84 | 3,711.16 | 2,581.20 | 1,709.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,577.82 | 44,010.95 | 27,780.36 | 14,484.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,126.99 | -4,118.08 | 2,767.83 | -3,125.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.84 | 35.04 | 35.04 | 33.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55.84 | 35.04 | 35.04 | 33.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,034.13 | 4,913.84 | 4,377.53 | 2,861.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,034.13 | 4,913.84 | 4,377.53 | 2,861.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,978.29 | -4,878.81 | -4,342.49 | -2,827.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 176.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,191.56 | 23,000.00 | 14,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 172.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,363.86 | 23,176.20 | 14,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 12,000.00 | 7,500.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,217.45 | 2,034.28 | 1,039.54 | 155.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 393.14 | 326.96 | 326.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,610.59 | 14,361.25 | 8,866.50 | 2,155.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,753.28 | 8,814.95 | 5,133.50 | 3,844.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,648.00 | -181.93 | 3,558.84 | -2,109.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,892.46 | 3,892.46 | 3,892.46 | 3,892.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,540.46 | 3,710.53 | 7,451.30 | 1,783.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,327.30 | -- | 2,254.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -398.36 | -- | 76.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,086.08 | -- | 2,431.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.19 | -- | 145.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.77 | -- | 6.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,042.29 | -- | 525.55 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -346.94 | -- | -128.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 379.68 | -- | -35.87 | -- | |
| 存货的减少 | -3,296.39 | -- | -1,641.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,841.45 | -- | 1,599.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,337.92 | -- | -2,333.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,301.82 | -- | -132.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,126.99 | -- | 2,767.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,540.46 | -- | 7,451.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,892.46 | -- | 3,892.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,648.00 | -- | 3,558.84 | -- | |
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