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京泉华

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京泉华(002885) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,421.34
收到的税费返还3,734.59
收到的其他与经营活动有关的现金222.85
经营活动现金流入小计74,378.78
购买商品、接受劳务支付的现金55,322.55
支付给职工以及为职工支付的现金12,518.29
支付的各项税费499.42
支付的其他与经营活动有关的现金3,495.40
经营活动现金流出小计71,835.66
经营活动产生的现金流量净额2,543.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,110.00
取得投资收益所收到的现金29.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计13,216.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金704.30
投资所支付的现金14,210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计14,914.30
投资活动产生的现金流量净额-1,697.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,102.95
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金150.00
筹资活动现金流入小计2,252.95
偿还债务支付的现金1,966.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,638.56
筹资活动现金流出小计3,633.73
筹资活动产生的现金流量净额-1,380.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响115.64
五、现金及现金等价物净增加额-419.50
加:期初现金及现金等价物余额3,397.47
六、期末现金及现金等价物余额2,977.97
附注
净利润2,321.13
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备150.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧628.41
无形资产摊销96.04
长期待摊费用摊销234.48
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.62
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）-219.41
预计负债--
财务费用-87.22
投资损失-29.01
递延所得税资产减少-15.20
递延所得税负债增加--
存货的减少-601.72
经营性应收项目的减少-942.49
经营性应付项目的增加902.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,543.12
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,977.97
现金的期初余额3,397.47
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-419.50
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