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| 京泉华(002885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,625.36 | 60,836.95 | 38,777.19 | 17,861.51 | |
| 收到的税费返还 | 3,169.50 | 2,322.22 | 1,844.76 | 692.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 870.60 | 565.45 | 249.46 | 253.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,665.46 | 63,724.62 | 40,871.42 | 18,807.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,765.07 | 45,814.34 | 30,250.77 | 15,728.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,140.41 | 11,311.50 | 7,831.67 | 3,890.02 | |
| 支付的各项税费 | 1,957.68 | 1,632.28 | 724.75 | 430.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,582.19 | 4,507.71 | 2,494.66 | 1,251.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,445.35 | 63,265.84 | 41,301.85 | 21,300.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,220.11 | 458.78 | -430.43 | -2,492.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,640.00 | 29,636.11 | 12,790.00 | 7,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.58 | 80.15 | 76.88 | 55.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.19 | 1.44 | 3.10 | 1.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,737.77 | 29,717.70 | 12,869.98 | 7,157.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,080.64 | 2,052.73 | 1,629.96 | 845.56 | |
| 投资所支付的现金 | 20,339.16 | 16,398.50 | 8,839.16 | 5,489.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.33 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,419.80 | 18,452.57 | 10,469.12 | 6,334.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -682.03 | 11,265.13 | 2,400.86 | 822.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 199.59 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,220.60 | 2,009.09 | 2,025.60 | 1,025.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,946.11 | -- | 10,946.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,166.71 | 2,208.69 | 12,971.71 | 1,025.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,317.32 | 11,148.29 | 14,259.90 | 2,960.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 924.46 | 678.79 | 281.56 | 54.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 624.59 | 0.07 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,866.37 | 11,827.15 | 14,541.46 | 3,014.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,699.66 | -9,618.46 | -1,569.75 | -1,988.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 869.11 | -2,940.70 | 279.50 | -18.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,707.52 | -835.25 | 680.18 | -3,676.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,383.07 | 8,383.07 | 8,383.07 | 8,383.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,090.60 | 7,547.82 | 9,063.25 | 4,706.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,002.58 | -- | 2,456.73 | 876.33 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 358.17 | -- | 56.66 | -25.08 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 587.17 | -- | 292.35 | 156.19 | |
| 无形资产摊销 | 24.18 | -- | 49.09 | 6.27 | |
| 长期待摊费用摊销 | 278.05 | -- | 119.99 | 59.02 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.92 | -- | 4.90 | 0.78 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -160.80 | -- | -- | -44.32 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -718.31 | -- | -171.29 | 84.92 | |
| 投资损失 | -94.30 | -- | -77.15 | -55.77 | |
| 递延所得税资产减少 | -50.99 | -- | -7.55 | 7.50 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,091.95 | -- | -934.15 | -1,985.45 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,779.34 | -- | -609.05 | 703.48 | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,719.57 | -- | -1,580.50 | -2,303.32 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -30.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,220.11 | -- | -430.43 | -2,492.68 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,090.60 | -- | 9,063.25 | 4,706.25 | |
| 现金的期初余额 | 8,383.07 | -- | 8,383.07 | 8,383.07 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,707.52 | -- | 680.18 | -3,676.82 | |
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