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京泉华

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京泉华(002885) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,922.44
收到的税费返还3,868.86
收到的其他与经营活动有关的现金316.59
经营活动现金流入小计77,107.89
购买商品、接受劳务支付的现金55,947.99
支付给职工以及为职工支付的现金13,501.11
支付的各项税费921.45
支付的其他与经营活动有关的现金4,696.58
经营活动现金流出小计75,067.12
经营活动产生的现金流量净额2,040.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,360.00
取得投资收益所收到的现金192.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计36,552.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金897.07
投资所支付的现金36,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计37,597.07
投资活动产生的现金流量净额-1,044.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金31,327.49
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,238.56
筹资活动现金流入小计33,602.85
偿还债务支付的现金18,773.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金759.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金10,946.11
筹资活动现金流出小计30,479.22
筹资活动产生的现金流量净额3,123.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,284.81
五、现金及现金等价物净增加额5,405.10
加:期初现金及现金等价物余额2,977.97
六、期末现金及现金等价物余额8,383.07
附注
净利润4,648.71
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备196.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧588.75
无形资产摊销106.99
长期待摊费用摊销244.83
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.62
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）-158.99
预计负债--
财务费用-951.82
投资损失-192.97
递延所得税资产减少-28.31
递延所得税负债增加--
存货的减少-35.60
经营性应收项目的减少-4,932.52
经营性应付项目的增加2,437.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,040.76
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,383.07
现金的期初余额2,977.97
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,405.10
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