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| 京泉华(002885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,541.01 | 99,641.32 | 63,732.95 | 34,654.29 | |
| 收到的税费返还 | 5,515.55 | 5,515.55 | 4,161.01 | 1,951.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,149.69 | 1,900.70 | 1,169.69 | 677.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,206.25 | 107,057.58 | 69,063.65 | 37,282.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,290.00 | 78,953.86 | 53,519.68 | 28,472.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,733.00 | 15,481.07 | 10,294.34 | 5,239.49 | |
| 支付的各项税费 | 1,779.21 | 1,334.67 | 945.36 | 673.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,107.59 | 6,577.74 | 4,170.15 | 2,244.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,909.79 | 102,347.33 | 68,929.53 | 36,630.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,296.45 | 4,710.24 | 134.12 | 652.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,707.86 | 22,600.00 | 22,600.00 | 7,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 176.06 | 108.09 | 100.32 | 35.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.50 | 0.50 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,890.42 | 22,708.59 | 22,700.82 | 7,835.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,204.40 | 9,974.26 | 6,434.08 | 2,572.92 | |
| 投资所支付的现金 | 26,005.26 | 23,895.69 | 18,892.21 | 13,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 303.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,513.17 | 33,869.95 | 25,326.29 | 16,372.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,622.74 | -11,161.36 | -2,625.47 | -8,537.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,466.85 | 13,460.00 | 7,140.00 | 5,760.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,391.47 | 3,307.32 | 5,928.95 | 3,127.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,907.32 | 16,816.32 | 13,068.95 | 8,887.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,681.93 | 7,515.20 | 7,404.37 | 7,532.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,303.02 | 1,765.71 | 1,425.55 | 63.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,460.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,984.95 | 9,280.91 | 11,290.22 | 7,595.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,922.37 | 7,535.41 | 1,778.73 | 1,291.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -270.03 | -398.79 | -518.50 | -561.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,326.05 | 685.50 | -1,231.12 | -7,155.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,044.35 | 21,044.35 | 21,044.35 | 21,044.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,370.40 | 21,729.85 | 19,813.23 | 13,888.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,020.11 | -- | 3,445.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 743.24 | -- | 30.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,026.39 | -- | 757.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.71 | -- | 111.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 382.61 | -- | 200.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.16 | -- | 1.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.33 | -- | 6.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 623.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,224.34 | -- | 656.39 | -- | |
| 投资损失 | 126.40 | -- | -97.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.64 | -- | -5.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,668.16 | -- | -121.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,652.76 | -- | 943.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,915.71 | -- | -5,794.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -146.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,296.45 | -- | 134.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,370.40 | -- | 19,813.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,044.35 | -- | 21,044.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,326.05 | -- | -1,231.12 | -- | |
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