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| 京泉华(002885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,731.16 | 111,260.10 | 70,481.47 | 39,222.96 | |
| 收到的税费返还 | 7,924.01 | 6,143.02 | 3,892.41 | 2,645.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,068.65 | 2,456.37 | 1,677.98 | 960.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,723.82 | 119,859.49 | 76,051.87 | 42,828.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,478.29 | 106,764.38 | 69,350.87 | 35,193.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,418.15 | 20,513.56 | 13,266.59 | 6,679.41 | |
| 支付的各项税费 | 1,994.39 | 1,349.85 | 1,090.09 | 535.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,959.15 | 3,296.95 | 2,474.57 | 3,089.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,849.98 | 131,924.74 | 86,182.12 | 45,497.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,126.16 | -12,065.25 | -10,130.25 | -2,669.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,768.32 | 4,760.60 | 4,743.32 | 4,505.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,332.30 | 4,230.70 | 623.96 | 54.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,821.12 | 14.25 | 14.25 | 8.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,921.74 | 9,005.56 | 5,381.53 | 4,568.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,964.51 | 4,912.93 | 3,480.38 | 2,530.73 | |
| 投资所支付的现金 | 3,381.43 | 3,529.78 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,345.94 | 8,442.71 | 6,480.38 | 5,530.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,575.80 | 562.85 | -1,098.84 | -962.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 157.18 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,954.11 | 17,933.76 | 15,311.56 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,058.98 | 18,090.94 | 15,311.56 | 5,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,324.11 | 15,086.90 | 13,161.14 | 5,602.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,408.14 | 1,443.04 | 1,265.64 | 165.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,278.71 | 126.52 | 126.52 | 95.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,010.96 | 16,656.46 | 14,553.30 | 5,862.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,048.03 | 1,434.48 | 758.26 | -362.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -241.23 | -399.46 | -258.60 | 176.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,743.56 | -10,467.38 | -10,729.43 | -3,818.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,260.36 | 23,260.36 | 23,260.36 | 23,260.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,516.80 | 12,792.98 | 12,530.93 | 19,442.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,771.48 | -- | 400.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,407.08 | -- | 313.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,532.46 | -- | 1,426.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 356.84 | -- | 169.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 308.76 | -- | 313.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.48 | -- | -2.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.40 | -- | 10.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 869.10 | -- | 832.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 797.53 | -- | 847.52 | -- | |
| 投资损失 | -1,332.30 | -- | -1,146.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -571.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,282.56 | -- | -13,464.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,079.87 | -- | -7,563.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,273.16 | -- | 7,732.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 35.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,126.16 | -- | -10,130.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,516.80 | -- | 12,530.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,260.36 | -- | 23,260.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,743.56 | -- | -10,729.43 | -- | |
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