| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,076.96 | 100,929.41 | 65,055.71 | 36,115.53 |
| 收到的税费返还 | 4,247.97 | 3,596.12 | 794.46 | 412.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,600.09 | 2,837.67 | 2,135.92 | 732.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,925.02 | 107,363.20 | 67,986.09 | 37,260.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,047.51 | 73,071.85 | 46,247.37 | 24,034.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,901.14 | 15,607.38 | 10,132.41 | 4,898.48 |
| 支付的各项税费 | 1,625.25 | 1,839.96 | 1,128.46 | 490.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,246.58 | 6,846.99 | 4,430.83 | 1,802.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,820.48 | 97,366.18 | 61,939.08 | 31,225.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,104.54 | 9,997.01 | 6,047.02 | 6,034.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 11,016.54 | 6,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.96 | 117.62 | 83.11 | 31.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,215.96 | 11,134.17 | 6,083.11 | 34.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,572.65 | 5,770.00 | 3,626.11 | 2,505.49 |
| 投资所支付的现金 | 15,523.51 | 15,523.58 | 11,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56.97 | 172.05 | 172.05 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,153.13 | 21,465.63 | 14,798.16 | 8,505.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,937.17 | -10,331.47 | -8,715.05 | -8,471.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,340.10 | 13,037.00 | 11,537.00 | 1,037.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,340.10 | 13,037.00 | 11,537.00 | 1,037.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,395.99 | 14,333.55 | 7,724.44 | 6,119.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,934.52 | 1,251.82 | 1,160.27 | 150.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 876.25 | 1,008.58 | 2,045.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,330.51 | 16,461.62 | 9,893.29 | 8,316.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,990.41 | -3,424.62 | 1,643.71 | -7,279.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,287.00 | -567.14 | 69.98 | 51.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,110.04 | -4,326.21 | -954.35 | -9,664.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,370.40 | 24,370.40 | 24,370.40 | 24,370.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,260.36 | 20,044.19 | 23,416.05 | 14,706.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,144.07 | -- | 3,003.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,385.22 | -- | -160.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,198.40 | -- | 1,598.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 299.02 | -- | 115.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 193.75 | -- | 15.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.32 | -- | -4.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | 27.15 | -- | -16.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,791.37 | -- | 303.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,115.64 | -- | 348.20 | -- |
| 投资损失 | 67.25 | -- | 87.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -106.62 | -- | -21.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,172.58 | -- | -4,579.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,671.13 | -- | 6,954.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,693.45 | -- | -1,598.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -290.01 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,104.54 | -- | 6,047.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,260.36 | -- | 23,416.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,370.40 | -- | 24,370.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,110.04 | -- | -954.35 | -- |
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