京泉华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
京泉华(002885) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,076.96100,929.4165,055.7136,115.53
收到的税费返还4,247.973,596.12794.46412.25
收到的其他与经营活动有关的现金3,600.092,837.672,135.92732.54
经营活动现金流入小计127,925.02107,363.2067,986.0937,260.32
购买商品、接受劳务支付的现金86,047.5173,071.8546,247.3724,034.41
支付给职工以及为职工支付的现金21,901.1415,607.3810,132.414,898.48
支付的各项税费1,625.251,839.961,128.46490.72
支付的其他与经营活动有关的现金8,246.586,846.994,430.831,802.08
经营活动现金流出小计117,820.4897,366.1861,939.0831,225.70
经营活动产生的现金流量净额10,104.549,997.016,047.026,034.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,000.0011,016.546,000.00--
取得投资收益所收到的现金215.96117.6283.1131.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------2.46
投资活动现金流入小计14,215.9611,134.176,083.1134.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,572.655,770.003,626.112,505.49
投资所支付的现金15,523.5115,523.5811,000.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金56.97172.05172.05--
投资活动现金流出小计23,153.1321,465.6314,798.168,505.49
投资活动产生的现金流量净额-8,937.17-10,331.47-8,715.05-8,471.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,340.1013,037.0011,537.001,037.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计16,340.1013,037.0011,537.001,037.00
偿还债务支付的现金18,395.9914,333.557,724.446,119.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,934.521,251.821,160.27150.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--876.251,008.582,045.53
筹资活动现金流出小计20,330.5116,461.629,893.298,316.28
筹资活动产生的现金流量净额-3,990.41-3,424.621,643.71-7,279.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,287.00-567.1469.9851.82
五、现金及现金等价物净增加额-4,110.04-4,326.21-954.35-9,664.17
加:期初现金及现金等价物余额24,370.4024,370.4024,370.4024,370.40
六、期末现金及现金等价物余额20,260.3620,044.1923,416.0514,706.24
附注
净利润3,144.07--3,003.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,385.22---160.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,198.40--1,598.69--
无形资产摊销299.02--115.47--
长期待摊费用摊销193.75--15.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.32---4.30--
固定资产报废损失27.15---16.09--
公允价值变动损失-1,791.37--303.20--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,115.64--348.20--
投资损失67.25--87.82--
递延所得税资产减少-106.62---21.03--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,172.58---4,579.14--
经营性应收项目的减少-2,671.13--6,954.23--
经营性应付项目的增加11,693.45---1,598.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-290.01------
经营活动产生现金流量净额10,104.54--6,047.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,260.36--23,416.05--
现金的期初余额24,370.40--24,370.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,110.04---954.35--
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