| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,842.99 | 68,466.17 | 44,646.81 | 23,293.42 |
| 收到的税费返还 | 3,005.55 | 1,907.54 | 1,083.42 | 624.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 634.26 | 737.71 | 409.12 | 206.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,482.80 | 71,111.41 | 46,139.36 | 24,123.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,481.61 | 52,627.17 | 32,310.79 | 20,560.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,760.16 | 12,096.64 | 8,023.39 | 4,501.73 |
| 支付的各项税费 | 1,308.83 | 1,398.82 | 881.04 | 146.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,022.12 | 5,279.44 | 3,587.69 | 1,222.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,572.73 | 71,402.06 | 44,802.91 | 26,431.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,910.07 | -290.65 | 1,336.45 | -2,307.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20,500.00 | 6,000.00 | 6,000.44 | 2,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.45 | 5.45 | 5.00 | 1.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.60 | -- | -- | 6.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,612.05 | 6,005.45 | 6,005.45 | 2,608.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,882.98 | 11,034.95 | 10,090.81 | 3,421.37 |
| 投资所支付的现金 | 41,500.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | 4,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,382.98 | 26,034.95 | 16,090.81 | 8,021.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,770.93 | -20,029.51 | -10,085.37 | -5,412.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 26,713.82 | 25,665.82 | 25,665.82 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,712.25 | 7,622.00 | 7,622.00 | 3,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 624.59 | 1,048.00 | 1,048.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,050.67 | 34,335.82 | 34,335.82 | 3,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 201.34 | 151.28 | 101.67 | 57.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 418.91 | 199.03 | 62.89 | 13.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,558.23 | 1,371.65 | 25.85 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,178.48 | 1,721.96 | 190.41 | 71.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,872.19 | 32,613.86 | 34,145.41 | 2,978.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.29 | -305.58 | -166.81 | -45.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.03 | 11,988.12 | 25,229.68 | -4,786.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,090.60 | 12,715.19 | 12,715.19 | 12,090.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,092.63 | 24,703.31 | 37,944.87 | 7,303.79 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,751.21 | -- | 3,491.52 | 1,519.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,260.50 | -- | 162.70 | -38.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 755.40 | -- | 305.13 | 152.37 |
| 无形资产摊销 | 102.42 | -- | 48.61 | 5.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 306.60 | -- | 143.04 | 78.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.82 | -- | 3.78 | 0.46 |
| 固定资产报废损失 | 8.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -37.89 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,284.80 | -- | 36.34 | 51.73 |
| 投资损失 | -105.45 | -- | -5.45 | -1.91 |
| 递延所得税资产减少 | -132.95 | -- | -14.74 | 20.15 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,272.92 | -- | 342.07 | -1,329.07 |
| 经营性应收项目的减少 | -18,998.39 | -- | -4,412.53 | 2,024.47 |
| 经营性应付项目的增加 | 18,951.39 | -- | 1,258.19 | -4,779.04 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -22.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,910.07 | -- | 1,336.45 | -2,307.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,092.63 | -- | 37,944.87 | 7,347.89 |
| 现金的期初余额 | 12,090.60 | -- | 12,715.19 | 12,090.60 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2.03 | -- | 25,229.68 | -4,742.70 |
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