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盈趣科技

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盈趣科技(002925) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,364.67
收到的税费返还5,816.80
收到的其他与经营活动有关的现金1,205.01
经营活动现金流入小计103,386.48
购买商品、接受劳务支付的现金68,453.34
支付给职工以及为职工支付的现金11,582.34
支付的各项税费3,205.51
支付的其他与经营活动有关的现金2,480.42
经营活动现金流出小计85,721.61
经营活动产生的现金流量净额17,664.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金161.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额340.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计502.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,233.01
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金543.00
投资活动现金流出小计4,776.01
投资活动产生的现金流量净额-4,273.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,674.06
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计13,674.06
偿还债务支付的现金11,481.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,836.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计15,317.45
筹资活动产生的现金流量净额-1,643.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响646.50
五、现金及现金等价物净增加额12,394.19
加:期初现金及现金等价物余额7,753.76
六、期末现金及现金等价物余额20,147.95
附注
净利润16,483.78
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备196.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,145.91
无形资产摊销25.40
长期待摊费用摊销5.79
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-65.95
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-499.64
投资损失-161.98
递延所得税资产减少-80.52
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,024.03
经营性应收项目的减少-5,856.52
经营性应付项目的增加3,938.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他5,557.41
经营活动产生现金流量净额17,664.87
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额20,147.95
现金的期初余额7,753.76
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额12,394.19
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