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| 盈趣科技(002925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,803.41 | 312,712.47 | 205,013.09 | 106,101.29 | |
| 收到的税费返还 | 24,211.37 | 15,156.13 | 10,700.56 | 6,163.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,749.56 | 6,280.37 | 4,782.24 | 2,203.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 497,764.34 | 334,148.97 | 220,495.89 | 114,467.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,400.09 | 198,852.72 | 124,419.32 | 68,944.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,575.65 | 49,715.65 | 31,730.25 | 15,861.50 | |
| 支付的各项税费 | 20,987.21 | 14,614.40 | 11,254.98 | 5,093.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,879.72 | 9,574.93 | 5,304.09 | 2,586.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 427,842.67 | 272,757.69 | 172,708.64 | 92,486.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,921.67 | 61,391.29 | 47,787.25 | 21,981.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,361.21 | 3,595.35 | 1,139.03 | 1,770.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 279.36 | 55.77 | -- | 3.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.00 | 14.61 | 40.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,860.57 | 3,665.72 | 1,179.03 | 1,774.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,279.15 | 15,168.71 | 9,027.37 | 9,575.59 | |
| 投资所支付的现金 | 3,049.21 | 15,908.93 | 15,113.28 | 7,510.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,088.02 | 7,919.92 | 7,919.92 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,413.26 | 6,275.40 | 22,500.00 | 5,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,829.64 | 45,272.96 | 54,560.58 | 22,585.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,969.07 | -41,607.24 | -53,381.55 | -20,811.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,452.83 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21.78 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,654.73 | 39,145.63 | 41,422.98 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,150.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,257.56 | 39,145.63 | 41,422.98 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,108.56 | 879.35 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,871.55 | 46,231.14 | 46,275.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 530.50 | 530.50 | 459.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.41 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,081.53 | 47,215.75 | 46,380.29 | 105.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,176.03 | -8,070.11 | -4,957.32 | -105.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,273.49 | -348.90 | 331.84 | 372.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,855.14 | 11,365.04 | -10,219.78 | 1,436.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,739.27 | 94,739.27 | 94,739.27 | 94,739.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,594.41 | 106,104.30 | 84,519.48 | 96,176.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,783.34 | -- | 40,287.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,247.33 | -- | 1,037.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,690.20 | -- | 4,717.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 362.13 | -- | 155.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 958.12 | -- | 637.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.54 | -- | 5.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 327.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,557.60 | -- | 287.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,945.26 | -- | -331.84 | -- | |
| 投资损失 | -7,996.21 | -- | -2,280.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,562.39 | -- | -1,060.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 444.77 | -- | -102.04 | -- | |
| 存货的减少 | -52,548.37 | -- | -17,764.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,227.61 | -- | 29,093.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,746.93 | -- | -7,780.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,356.46 | -- | 885.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,921.67 | -- | 47,787.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,594.41 | -- | 84,519.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,739.27 | -- | 94,739.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,855.14 | -- | -10,219.78 | -- | |
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