盈趣科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
盈趣科技(002925) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金312,712.47205,013.09106,101.29335,605.71217,557.90
收到的税费返还15,156.1310,700.566,163.1222,972.7117,953.30
收到的其他与经营活动有关的现金6,280.374,782.242,203.0910,085.755,865.28
经营活动现金流入小计334,148.97220,495.89114,467.51368,664.17241,376.48
购买商品、接受劳务支付的现金198,852.72124,419.3268,944.92220,859.42173,678.74
支付给职工以及为职工支付的现金49,715.6531,730.2515,861.5050,026.3634,759.17
支付的各项税费14,614.4011,254.985,093.7815,595.769,914.49
支付的其他与经营活动有关的现金9,574.935,304.092,586.0412,290.887,693.36
经营活动现金流出小计272,757.69172,708.6492,486.25298,772.42226,045.76
经营活动产生的现金流量净额61,391.2947,787.2521,981.2669,891.7515,330.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------442.80--
取得投资收益所收到的现金3,595.351,139.031,770.883,986.373,398.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.77--3.73547.8378.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14.6140.00--33,459.0854,924.48
投资活动现金流入小计3,665.721,179.031,774.6138,436.0858,402.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,168.719,027.379,575.5956,721.3642,756.43
投资所支付的现金15,908.9315,113.287,510.314,050.923,170.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,919.927,919.92--4,059.181,417.10
支付的其他与投资活动有关的现金6,275.4022,500.005,500.00696.08--
投资活动现金流出小计45,272.9654,560.5822,585.9165,527.5547,343.99
投资活动产生的现金流量净额-41,607.24-53,381.55-20,811.29-27,091.4711,058.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------976.43920.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------396.27339.87
取得借款收到的现金39,145.6341,422.98--2,754.63--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,145.6341,422.98--3,731.07920.03
偿还债务支付的现金879.35----327.80--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,231.1446,275.04--46,097.4946,005.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润530.50459.00--220.07220.07
支付其他与筹资活动有关的现金105.25105.25105.2515,123.4011,912.13
筹资活动现金流出小计47,215.7546,380.29105.2561,548.6957,917.76
筹资活动产生的现金流量净额-8,070.11-4,957.32-105.25-57,817.63-56,997.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-348.90331.84372.072,036.64-103.16
五、现金及现金等价物净增加额11,365.04-10,219.781,436.78-12,980.70-30,712.04
加:期初现金及现金等价物余额94,739.2794,739.2794,739.27107,719.97107,719.97
六、期末现金及现金等价物余额106,104.3084,519.4896,176.0494,739.2777,007.93
附注
净利润--40,287.02--98,042.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,037.69--2,821.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,717.54--5,768.24--
无形资产摊销--155.25--311.64--
长期待摊费用摊销--637.75--895.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.89---116.86--
固定资产报废损失------18.43--
公允价值变动损失--287.32---1,199.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---331.84---2,012.16--
投资损失---2,280.70---3,999.45--
递延所得税资产减少---1,060.79---1,379.93--
递延所得税负债增加---102.04--2,131.54--
存货的减少---17,764.20---10,714.99--
经营性应收项目的减少--29,093.70---49,700.12--
经营性应付项目的增加---7,780.75--27,399.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--885.39--1,626.56--
经营活动产生现金流量净额--47,787.25--69,891.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,519.48--94,739.27--
现金的期初余额--94,739.27--107,719.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,219.78---12,980.70--
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