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| 盈趣科技(002925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,292.36 | 381,221.87 | 292,014.45 | 193,437.25 | 88,410.04 |
| 收到的税费返还 | 3,418.27 | 17,134.77 | 12,601.54 | 7,617.60 | 3,617.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 958.35 | 12,463.21 | 4,298.15 | 2,505.63 | 1,472.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,668.99 | 410,819.85 | 308,914.14 | 203,560.48 | 93,499.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,277.15 | 239,347.86 | 202,735.43 | 123,798.88 | 57,414.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,679.34 | 71,924.15 | 53,961.79 | 36,918.20 | 20,678.87 |
| 支付的各项税费 | 2,804.45 | 11,621.55 | 9,121.27 | 6,222.04 | 3,511.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,769.25 | 18,984.40 | 9,957.24 | 6,909.30 | 2,617.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,530.19 | 341,877.96 | 275,775.73 | 173,848.41 | 84,222.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,138.80 | 68,941.89 | 33,138.41 | 29,712.08 | 9,277.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,805.00 | 2,305.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 852.09 | 6,037.67 | 7,431.31 | 5,237.64 | 2,613.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.99 | 1,248.99 | -- | -- | 9.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 25.90 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,476.98 | 316,296.85 | 231,002.59 | 145,917.49 | 34,383.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 62,358.06 | 326,414.42 | 240,738.89 | 151,155.13 | 37,006.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,402.06 | 47,537.58 | 20,818.63 | 14,994.65 | 3,917.61 |
| 投资所支付的现金 | 746.93 | 8,088.17 | 7,336.92 | 4,480.22 | 4,454.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 29,956.56 | 26,715.83 | 26,715.83 | 22,451.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,500.00 | 284,556.50 | 184,116.94 | 108,284.44 | 46,244.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,648.99 | 370,138.80 | 238,988.32 | 154,475.14 | 77,068.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,709.07 | -43,724.38 | 1,750.57 | -3,320.01 | -40,061.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 395.00 | 30.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 395.00 | 30.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 330.47 | 32,952.87 | 32,510.66 | 32,150.70 | 21,649.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,487.44 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 360.47 | 56,835.31 | 32,540.66 | 32,150.70 | 21,649.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 132.00 | 40,591.70 | 40,662.64 | 30,290.60 | 19,801.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 546.55 | 64,916.11 | 64,249.27 | 63,677.29 | 610.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 674.67 | 674.67 | 674.67 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,924.42 | 8,408.14 | 3,137.77 | 3,113.47 | 280.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,602.97 | 113,915.96 | 108,049.69 | 97,081.36 | 20,692.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,242.50 | -57,080.65 | -75,509.03 | -64,930.66 | 956.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.13 | -3,377.60 | 133.64 | 106.12 | -332.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,684.50 | -35,240.74 | -40,486.41 | -38,432.48 | -30,159.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,934.53 | 76,175.27 | 76,175.27 | 76,175.27 | 76,175.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,619.03 | 40,934.53 | 35,688.87 | 37,742.79 | 46,016.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 48,099.16 | -- | 22,448.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,103.32 | -- | 4,209.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,589.96 | -- | 6,661.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,020.48 | -- | 321.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,176.14 | -- | 1,123.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.74 | -- | 97.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 60.80 | -- | 26.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,165.39 | -- | 750.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -460.33 | -- | -3,941.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,837.73 | -- | -3,317.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,320.51 | -- | -1,958.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,206.43 | -- | -521.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 909.78 | -- | -4,000.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,204.17 | -- | 2,354.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,109.57 | -- | 3,548.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,710.29 | -- | 1,180.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,941.89 | -- | 29,712.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,934.53 | -- | 37,742.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,175.27 | -- | 76,175.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,240.74 | -- | -38,432.48 | -- |
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