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| 盈趣科技(002925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,763.04 | 94,041.07 | 27,245.80 | ||
| 收到的税费返还 | 7,243.65 | 4,633.11 | 1,467.62 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,951.31 | 715.02 | 284.37 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 157,958.00 | 99,389.20 | 28,997.78 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,451.16 | 53,307.73 | 15,386.42 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,476.40 | 12,613.15 | 3,911.54 | ||
| 支付的各项税费 | 6,469.53 | 4,330.76 | 1,328.94 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,858.62 | 2,836.49 | 824.80 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 122,255.71 | 73,088.13 | 21,451.71 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,702.29 | 26,301.07 | 7,546.08 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 84.34 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.13 | -- | 45.68 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.06 | 34.28 | 2.55 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 586.31 | 560.36 | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 648.00 | 543.00 | 438.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,370.50 | 1,221.98 | 486.23 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,396.14 | 7,890.03 | 512.93 | ||
| 投资所支付的现金 | 808.11 | 600.00 | 600.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 806.00 | 806.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,010.25 | 9,296.03 | 1,112.93 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,639.75 | -8,074.05 | -626.70 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 410.98 | 387.33 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 410.98 | 387.33 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,097.62 | 897.62 | 937.62 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,508.59 | 1,284.95 | 937.62 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,674.31 | 4,474.31 | 3,449.85 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,428.33 | 5,642.59 | 1,749.45 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.94 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,102.64 | 10,116.90 | 5,199.30 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,594.04 | -8,831.95 | -4,261.68 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,677.25 | 942.04 | 200.76 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,145.74 | 10,337.11 | 2,858.45 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,147.95 | 20,147.95 | 20,147.95 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,293.69 | 30,485.06 | 23,006.40 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,568.34 | 29,004.23 | 4,330.85 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 849.54 | 521.21 | 66.18 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,742.35 | 1,238.81 | 387.52 | ||
| 无形资产摊销 | 92.67 | 59.46 | 8.32 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 175.15 | 55.71 | 10.28 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.53 | -7.55 | -0.04 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -1,613.64 | -872.57 | -179.59 | ||
| 投资损失 | -115.43 | -97.84 | -45.68 | ||
| 递延所得税资产减少 | -588.21 | -323.41 | -83.38 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -12,521.16 | -9,686.39 | -562.89 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -22,017.84 | -16,894.62 | 3,550.91 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 21,803.71 | 23,304.04 | 63.59 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 3,334.34 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,702.29 | 26,301.07 | 7,546.08 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 43,293.69 | 30,485.06 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 20,147.95 | 20,147.95 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,145.74 | 10,337.11 | -- | ||
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