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| 盈趣科技(002925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 752,113.77 | 572,076.62 | 376,036.99 | 192,589.30 | |
| 收到的税费返还 | 44,535.58 | 39,298.42 | 27,926.45 | 15,471.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,485.68 | 5,786.06 | 3,552.52 | 1,511.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 811,135.04 | 617,161.11 | 407,515.95 | 209,572.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 561,358.69 | 452,359.06 | 304,057.09 | 150,366.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,321.63 | 76,159.71 | 51,799.33 | 25,003.64 | |
| 支付的各项税费 | 26,659.56 | 17,702.63 | 15,165.43 | 8,861.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,122.19 | 10,500.27 | 6,732.58 | 3,154.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 709,462.08 | 556,721.66 | 377,754.43 | 187,385.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,672.96 | 60,439.44 | 29,761.52 | 22,187.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,998.49 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,081.09 | 6,344.40 | 4,961.49 | 2,002.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,399.82 | 78.77 | 82.66 | 73.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,145.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,145.00 | 16,168.49 | 80,632.89 | 60.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,770.36 | 22,591.66 | 85,677.04 | 2,135.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,530.23 | 32,726.57 | 21,397.24 | 8,993.72 | |
| 投资所支付的现金 | 18,770.61 | 14,989.15 | 14,989.15 | 14,889.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,010.07 | 675.62 | 675.62 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,568.86 | 311.64 | 311.64 | 28,725.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,879.77 | 48,702.97 | 37,373.64 | 52,607.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,109.41 | -26,111.32 | 48,303.40 | -50,472.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,846.14 | 10,000.16 | 9,802.60 | 9,492.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,663.53 | 163.71 | 163.71 | 116.72 | |
| 取得借款收到的现金 | 45,718.02 | 26,654.20 | 26,654.20 | 19,835.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,460.98 | 3,460.98 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,564.17 | 40,115.34 | 39,917.78 | 29,327.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,389.24 | 7,004.01 | 6,957.31 | 96.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,676.26 | 48,160.91 | 47,004.09 | 206.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,224.00 | 1,224.00 | 324.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,124.85 | 18,519.18 | 18,519.18 | 402.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,190.35 | 73,684.09 | 72,480.57 | 706.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,626.19 | -33,568.75 | -32,562.79 | 28,621.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -296.97 | -129.38 | -216.65 | 164.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,359.62 | 629.99 | 45,285.48 | 500.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,793.15 | 127,793.15 | 127,793.15 | 127,594.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,433.54 | 128,423.15 | 173,078.63 | 128,095.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 112,559.87 | -- | 58,329.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,359.43 | -- | 2,468.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,995.24 | -- | 5,752.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 433.45 | -- | 188.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,535.20 | -- | 498.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 137.46 | -- | -82.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 365.34 | -- | 118.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,736.15 | -- | -476.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,843.95 | -- | 216.65 | -- | |
| 投资损失 | -8,257.66 | -- | -4,425.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,597.54 | -- | -1,667.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 130.91 | -- | 170.47 | -- | |
| 存货的减少 | -24,635.87 | -- | -25,423.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,527.28 | -- | 4,356.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,004.87 | -- | -14,852.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,545.99 | -- | 3,741.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 101,672.96 | -- | 29,761.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,433.54 | -- | 173,078.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,793.15 | -- | 127,793.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,359.62 | -- | 45,285.48 | -- | |
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