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| 盈趣科技(002925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,819.19 | 375,522.32 | 274,389.36 | 145,015.56 | |
| 收到的税费返还 | 23,770.23 | 20,262.41 | 15,610.39 | 9,994.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,564.78 | 5,573.93 | 4,099.78 | 1,541.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 530,154.20 | 401,358.67 | 294,099.53 | 156,551.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,661.54 | 244,679.30 | 182,858.65 | 107,287.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,616.96 | 55,448.40 | 39,466.00 | 23,682.57 | |
| 支付的各项税费 | 19,805.30 | 10,948.30 | 8,611.29 | 7,030.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,462.52 | 11,352.99 | 7,201.27 | 3,121.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 408,546.32 | 322,428.99 | 238,137.20 | 141,122.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,607.88 | 78,929.68 | 55,962.33 | 15,428.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 978.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,272.07 | 3,745.81 | 2,942.64 | 887.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,117.89 | 214.72 | 201.36 | 124.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 978.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 243,000.00 | 170.00 | 44,030.00 | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 247,367.96 | 5,108.53 | 47,174.00 | 25,011.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,457.14 | 23,317.24 | 17,923.88 | 5,793.26 | |
| 投资所支付的现金 | 5,341.57 | 3,360.95 | 3,209.20 | 3,209.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 652.26 | 652.26 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 259,758.89 | 20,340.00 | 150.00 | 110.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 315,557.60 | 47,670.45 | 21,935.35 | 9,112.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,189.64 | -42,561.92 | 25,238.66 | 15,899.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,359.84 | 2,452.55 | 2,451.71 | 1,606.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,750.21 | 842.93 | 842.93 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,672.24 | 63,430.22 | 40,500.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 664.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,696.17 | 65,882.77 | 42,951.71 | 11,606.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,764.12 | 76,918.94 | 32,236.62 | 11.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,214.41 | 80,759.79 | 79,886.73 | 283.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,092.19 | 1,092.19 | 1,062.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,014.63 | 23,132.19 | 18,225.65 | 4,074.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,993.16 | 180,810.92 | 130,349.00 | 4,369.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,296.98 | -114,928.16 | -87,397.28 | 7,236.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,620.47 | 5,392.27 | 4,654.14 | -279.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,258.26 | -73,168.12 | -1,542.16 | 38,285.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,433.54 | 115,433.54 | 115,433.54 | 115,433.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,175.27 | 42,265.42 | 113,891.38 | 153,718.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,847.62 | -- | 35,193.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,335.44 | -- | 2,930.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,727.70 | -- | 6,403.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 572.55 | -- | 257.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,540.91 | -- | 696.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -657.83 | -- | -201.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 196.63 | -- | 171.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,051.05 | -- | -1,290.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -12,393.97 | -- | -11,452.48 | -- | |
| 投资损失 | -2,347.34 | -- | 804.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -312.36 | -- | -372.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,080.23 | -- | -17.41 | -- | |
| 存货的减少 | 30,536.05 | -- | 21,640.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 44,283.56 | -- | 35,937.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,637.55 | -- | -38,914.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 608.84 | -- | 2,976.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 121,607.88 | -- | 55,962.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,175.27 | -- | 113,891.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,433.54 | -- | 115,433.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,258.26 | -- | -1,542.16 | -- | |
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