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| 盈趣科技(002925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,605.71 | 217,557.90 | 145,314.88 | 74,100.61 | |
| 收到的税费返还 | 22,972.71 | 17,953.30 | 11,871.37 | 6,849.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,085.75 | 5,865.28 | 4,453.05 | 2,340.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 368,664.17 | 241,376.48 | 161,639.31 | 83,291.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,859.42 | 173,678.74 | 108,316.50 | 55,321.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,026.36 | 34,759.17 | 23,595.80 | 12,485.50 | |
| 支付的各项税费 | 15,595.76 | 9,914.49 | 7,112.71 | 1,697.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,290.88 | 7,693.36 | 4,403.95 | 2,489.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,772.42 | 226,045.76 | 143,428.96 | 71,994.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,891.75 | 15,330.73 | 18,210.35 | 11,296.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 442.80 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,986.37 | 3,398.94 | 2,459.60 | 1,272.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 547.83 | 78.70 | 78.25 | 116.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,459.08 | 54,924.48 | 40,504.48 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,436.08 | 58,402.12 | 43,042.33 | 1,389.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,721.36 | 42,756.43 | 28,936.18 | 8,731.61 | |
| 投资所支付的现金 | 4,050.92 | 3,170.45 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,059.18 | 1,417.10 | 75.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 696.08 | -- | -- | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,527.55 | 47,343.99 | 29,111.18 | 12,231.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,091.47 | 11,058.13 | 13,931.15 | -10,842.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 976.43 | 920.03 | 339.87 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 396.27 | 339.87 | 339.87 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,754.63 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,731.07 | 920.03 | 339.87 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 327.80 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,097.49 | 46,005.63 | 46,005.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,123.40 | 11,912.13 | 8,152.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,548.69 | 57,917.76 | 54,157.71 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,817.63 | -56,997.73 | -53,817.84 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,036.64 | -103.16 | -327.62 | -645.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,980.70 | -30,712.04 | -22,003.97 | -191.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,719.97 | 107,719.97 | 107,719.97 | 107,719.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,739.27 | 77,007.93 | 85,716.00 | 107,528.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,042.45 | -- | 41,845.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,821.42 | -- | 497.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,768.24 | -- | 3,501.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 311.64 | -- | 206.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 895.74 | -- | 574.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -116.86 | -- | -78.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,199.85 | -- | -242.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,012.16 | -- | 327.62 | -- | |
| 投资损失 | -3,999.45 | -- | -2,459.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,379.93 | -- | 10.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,131.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,714.99 | -- | -16,783.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,700.12 | -- | -28,333.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,399.09 | -- | 18,414.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,626.56 | -- | 730.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,891.75 | -- | 18,210.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,739.27 | -- | 85,716.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,719.97 | -- | 107,719.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,980.70 | -- | -22,003.97 | -- | |
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