| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,300.42 | 30,404.01 | 24,280.40 | 6,199.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,232.68 | 585.69 | 323.30 | 224.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,533.11 | 30,989.69 | 24,603.70 | 6,424.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,321.39 | 38,766.70 | 31,897.91 | 13,287.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,738.38 | 9,417.23 | 6,813.43 | 4,182.88 |
| 支付的各项税费 | 2,533.43 | 2,242.92 | 2,192.11 | 1,490.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,418.90 | 3,612.62 | 2,140.57 | 1,209.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,012.09 | 54,039.47 | 43,044.03 | 20,169.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,521.02 | -23,049.77 | -18,440.33 | -13,744.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 124,000.00 | 95,000.00 | 69,500.00 | 36,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 931.95 | 745.02 | 610.36 | 324.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 124,932.45 | 95,745.02 | 70,110.36 | 36,824.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,963.35 | 3,942.11 | 2,055.18 | 1,502.41 |
| 投资所支付的现金 | 110,500.00 | 86,500.00 | 52,500.00 | 25,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 116,463.35 | 90,442.11 | 54,555.18 | 26,502.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,469.10 | 5,302.91 | 15,555.17 | 10,322.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 357.63 | 300.36 | 289.53 | 79.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 357.63 | 300.36 | 289.53 | 79.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,210.37 | 3,210.37 | 3,210.37 | 10.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.24 | 142.59 | 81.12 | 11.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,374.62 | 8,352.96 | 8,291.49 | 5,022.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,016.99 | -8,052.60 | -8,001.96 | -4,943.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,973.13 | -25,799.46 | -10,887.11 | -8,365.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,338.98 | 36,338.98 | 36,338.98 | 36,338.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,312.10 | 10,539.51 | 25,451.86 | 27,972.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,145.13 | -- | 2,504.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 201.04 | -- | 208.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 875.84 | -- | 435.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 55.56 | -- | 27.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9.67 | -- | 9.67 | -- |
| 投资损失 | -931.95 | -- | -610.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -144.73 | -- | -31.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -13,470.49 | -- | -26,118.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,398.61 | -- | -199.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,618.48 | -- | 5,333.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,521.02 | -- | -18,440.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,312.10 | -- | 25,451.86 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,338.98 | -- | 36,338.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,973.13 | -- | -10,887.11 | -- |
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