报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,854.98 | 51,804.05 | 38,664.60 | 12,850.05 |
收到的税费返还 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,339.53 | 1,992.61 | 1,578.44 | 57.70 |
经营活动现金流入小计 | 80,286.51 | 53,888.66 | 40,335.03 | 12,907.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,954.14 | 44,368.29 | 22,094.11 | 14,870.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,848.29 | 12,633.78 | 8,903.28 | 4,917.56 |
支付的各项税费 | 7,929.01 | 6,595.13 | 4,863.78 | 4,151.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,836.43 | 3,869.96 | 2,347.45 | 1,652.67 |
经营活动现金流出小计 | 103,567.87 | 67,467.16 | 38,208.61 | 25,592.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,281.37 | -13,578.50 | 2,126.42 | -12,684.82 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,824.77 | 3,246.34 | 2,444.72 | 874.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,824.77 | 3,246.34 | 2,444.72 | 874.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,824.77 | -3,246.34 | -2,444.72 | -874.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,056.13 | 4,056.13 | 4,056.13 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 54.79 |
筹资活动现金流出小计 | 4,123.22 | 4,123.22 | 4,123.22 | 54.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,068.43 | -4,068.43 | -4,068.43 | -54.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,174.57 | -20,893.27 | -4,386.73 | -13,614.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,752.54 | 78,752.54 | 78,752.54 | 78,752.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,577.98 | 57,859.27 | 74,365.81 | 65,138.46 |
附注 |
净利润 | 8,718.64 | -- | 1,790.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 319.47 | -- | 532.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,999.83 | -- | 951.52 | -- |
无形资产摊销 | 95.05 | -- | 42.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | 26.13 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.26 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.91 | -- | 11.40 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -377.89 | -- | -197.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -17.70 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,913.89 | -- | -10,586.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -30,977.81 | -- | 197.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -3,525.25 | -- | 9,304.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 488.51 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -23,281.37 | -- | 2,126.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 45,577.98 | -- | 74,365.81 | -- |
现金的期初余额 | 78,752.54 | -- | 78,752.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -33,174.57 | -- | -4,386.73 | -- |